Fenix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 37.569.990/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Fenix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 8,76m distribuído em 19 posições. As maiores: SQUADRA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ACCESS (16,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (12,86%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (12,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,76mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 8,8m100,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 46,4k-0,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 46.359,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SQUADRA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ACCESSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,49m | 16,99% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,13m | 12,86% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,11m | 12,70% |
| TRUXT LONG BIAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 850,6k | 9,71% |
| IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 750,4k | 8,57% |
| VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | Aplicações em outros fundos | R$ 750,4k | 8,57% |
| TREASURY BILL - venc. 2026-10-29 | Títulos de dívida no exterior | R$ 625,6k | 7,14% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 556,6k | 6,35% |
| PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 421,9k | 4,81% |
| BTG PACTUAL SYNERGY LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 296k | 3,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,7k | 3,05% |
| BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 211k | 2,40% |
| JANUS HENDERSON HORIZON BIOTECHNOLOGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 160,3k | 1,83% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 81k | 0,92% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 69k | 0,78% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,2k | 0,26% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,41k | 0,06% |
| WDOFN26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,7k | 0,05% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,87k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam