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Fenix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 37.569.990/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Fenix FIF Multimercado, CNPJ 37.569.990/0001-93: tem patrimônio de R$ 8,76m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: SQUADRA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ACCESS (16,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (12,86%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (12,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,76m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 513 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,83m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fenix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 513 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (12,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (12,13%), VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (46.231.905/0001-73) (8,73%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,21%
ValorR$ 1,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,13%
ValorR$ 1,14m
VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (46.231.905/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,73%
ValorR$ 822,6k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,49%
ValorR$ 706,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 537,4k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 419,2k
LONG-BIASED CLASS SHARES
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 392,1k
3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 10805350 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 340,3k
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 293,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 289,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 265,5k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 255,4k
IP VH INTL CL
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 225,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 202,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 182,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 179,4k
SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 173,5k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 167,8k
JANUS HENDERSON HORIZON BIOTECHNOLOGY FUND CL F2
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 150,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 146k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 144,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 133,2k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 132k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 130,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 114,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 513 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Squadra Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,99%
ValorR$ 1,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,86%
ValorR$ 1,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,70%
ValorR$ 1,11m
Truxt Long Bias Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,71%
ValorR$ 850,6k
Ip Value Hedge Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,57%
ValorR$ 750,4k
Vail II Precatório Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,57%
ValorR$ 750,4k
TREASURY BILL - venc. 2026-10-29
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo7,14%
ValorR$ 625,6k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 556,6k
Ps Atmos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 421,9k
BTG Pactual Synergy Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 296k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 267,7k
BTG Pactual Synergy Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 211k
Janus Henderson Horizon Biotechnology Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 160,3k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 81k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 69k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 23,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,41k
WDOFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,7k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,87k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,76mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,8m100,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 46,4k-0,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 46.359,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 25/06/2026 | +0,3% | +6,7% | -6,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,6% | +14,3% | +1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,6% | +10,9% | -11,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1,6% | +13,0% | -11,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,5% | +12,4% | -17,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Kadima Lt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsablidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 8,74m |
| Atmos Terra Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 8,74m |
| Nascente Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jul/2026 | R$ 8,76m |
| Fenix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 8,76m |
| Santander Pb da Multimercado Crédito Privado FIC FIFcarteira de jan/2025 | R$ 8,76m |
| BTG Pactual Int Y Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de jun/2026 | R$ 8,77m |
| Ecoagro II Fiagrocarteira de jun/2026 | R$ 8,77m |
Perguntas sobre Fenix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Fenix FIF Multimercado?
37.569.990/0001-93 (só os números: 37569990000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Fenix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SQUADRA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ACCESS (16,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (12,86%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (12,70%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 8,8m sobre um patrimônio de R$ 8,76m.
Qual o patrimônio do Fenix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 8.756.212,09 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.569.990/0001-93, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam