Pular para o conteúdo
Criar conta

Multimercado

JIVE Spv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.950.535/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

JIVE Spv FIF Multimercado CP, CNPJ 35.950.535/0001-08: rendeu -8,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 946,1m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A. e administrado por Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (72,15%), DARP JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,21%), SPEC206261 (1,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: JIVE SPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 946,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
-8,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
Administrador
Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
17/06/2025
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -8,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 22,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-3,73retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-9,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
0 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-0,8%+11,6%-12,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-13,1%+14,3%-27,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-1,7%+10,9%-12,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-11,7%+13,0%-24,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,3%+12,4%+0,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,2%+1,4%+0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 576,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o JIVE Spv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 70 investimentos finais. Os maiores: DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31) (72,36%), Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII (20,28%), Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII (1,92%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo72,36%

    ValorR$ 694,8m

  • Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo20,28%

    ValorR$ 194,8m

  • Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 18,5m

  • SPEC206261

    Outros

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 16,9m

  • SPEC206423

    Outros

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 15,2m

  • SEN DANTAS

    Outros

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 10,6m

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 3,65m

  • Cotas de FIDC, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 2,38m

  • Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 2,05m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 791,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 405k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 338,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 209,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 46,5k

  • TAXA FISCALI dez 2026

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 39k

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29,4k

  • Sem detalhamento: SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA (10.347.195/0001-02)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 27,8k

  • PROV - CETIP

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,67k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,31k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,23k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,21k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,77k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,29k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,03k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,62k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 70 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Djf Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo72,15%

    ValorR$ 682,7m

  • Darp JIVE Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo23,21%

    ValorR$ 219,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • SPEC206261

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 16,9m

  • SPEC206423

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 15,2m

  • SEN DANTAS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 10,2m

  • Djf JIVE Properties FII Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Apex Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 440,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • TAXA FISCALI dez 2026

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,2k

  • TX CVM RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,01k

  • DEZ_ 2026 AUDIT

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,42k

  • AUDITORIA DESPESA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5k

  • MAF RESERVA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 946,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
12todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 946,2m99,95% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 20,8k-0,00% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 20.830,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no JIVE Spv FIF Multimercado CP

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Vértice Prev Dual FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 10m——
Itaú Master Global Dinâmico Ultra Multimercado FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 759,1m+12,0%-2,2 p.p.
Hermes Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 895,8m+13,4%-0,8 p.p.
JIVE Spv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 946,1m-8,0%-22,2 p.p.
Itaú Optimus Titan Mult FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 951,5m+9,9%-4,2 p.p.
Root Capital High Yield FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 976,3m+15,4%+1,2 p.p.
Itaú Seleção Multifundos Plus Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 978,7m+7,9%-6,3 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre JIVE Spv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do JIVE Spv FIF Multimercado CP?

35.950.535/0001-08 (só os números: 35950535000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JIVE SPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do JIVE Spv FIF Multimercado CP?

JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A., com administração de Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no JIVE Spv FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o JIVE Spv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (72,15%), DARP JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,21%), SPEC206261 (1,78%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 946,2m sobre um patrimônio de R$ 946,1m.

Qual o patrimônio do JIVE Spv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 946.137.980,31 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.950.535/0001-08, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam