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Multimercado

Bahia Am Maraú Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 52.095.439/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Bahia Am Maraú Master FIF - CI Multimercado, CNPJ 52.095.439/0001-49: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,04b e 8 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Bahia Am Renda Fixa LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 61 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (254,74%), NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909 (211,89%), NTN-P/TESOURO/100118/150828/00394460028909 (101,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,04b
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
61No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
8Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Bahia Am Renda Fixa LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
25/06/2025
Índice de referência
CDI
Taxa de administração
0% ao ano, até 0,3%
Taxa de performance
0
Aplicação mínima
R$ 0,00
Resgate
cota em D+0, dinheiro em D+1
Risco
5 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,05retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,8%+11,6%+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+17,8%+14,3%+3,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,2%+10,9%-0,7 p.p.
2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023+4,4%+2,8%+1,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,16m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo254,74%

    ValorR$ 2,65b

  • NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo211,89%

    ValorR$ 2,2b

  • NTN-P/TESOURO/100118/150828/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo101,12%

    ValorR$ 1,05b

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo64,36%

    ValorR$ 669,8m

  • NTN-P/TESOURO/120122/150527/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo64,20%

    ValorR$ 668m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo60,28%

    ValorR$ 627,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo37,34%

    ValorR$ 388,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo34,99%

    ValorR$ 364,2m

  • NTN-P/TESOURO/150124/150529/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo33,86%

    ValorR$ 352,3m

  • LFT/TESOURO/010721/010927/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo33,45%

    ValorR$ 348,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo32,21%

    ValorR$ 335,2m

  • NTN-P/TESOURO/070306/150535/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo30,51%

    ValorR$ 317,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo28,68%

    ValorR$ 298,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo26,33%

    ValorR$ 274m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo21,43%

    ValorR$ 223m

  • NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo20,59%

    ValorR$ 214,3m

  • BAHIA EXCLUS FUND SP

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo10,40%

    ValorR$ 108,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,52%

    ValorR$ 99,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,09%

    ValorR$ 84,2m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,73%

    ValorR$ 59,7m

Mostrar as outras 41 posições

  • LFT/TESOURO/050422/010928/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,21%

    ValorR$ 54,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,09%

    ValorR$ 42,6m

  • ITAUUNIBANCO PN EJ N1

    ITUB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 18,7m

    Ver ITUB4

  • ITAUSA PN EJ N1

    ITSA4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 18,5m

    Ver ITSA4

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 18m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 18m

  • NTN-B/TESOURO/070306/150535/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 17,7m

  • ALLOS ON NM

    ALOS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 3,99m

    Ver ALOS3

  • MULTIPLAN ON N2

    MULT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 3,98m

    Ver MULT3

  • EQUATORIAL ON ATZ NM

    EQTL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 3,91m

    Ver EQTL3

  • AXIA ENERGIA ON NM

    AXIA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 3,85m

    Ver AXIA3

  • COPEL ON NM

    CPLE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 3,84m

    Ver CPLE3

  • SABESP ON NM

    SBSP3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 3,76m

    Ver SBSP3

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 3,21m

  • SUZANO S.A. ON NM

    SUZB3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 3,13m

    Ver SUZB3

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 601,5k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 320,3k

  • Cupom cambial - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 260,6k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 208,5k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 125,8k

  • FUT DDI/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 111,4k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 84,6k

  • FUT WDO/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 79,7k

  • FUT DDI/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 79,7k

  • FUT WDO/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 75,2k

  • FUT DDI/Z26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 60,8k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 60,8k

  • FUT DDI/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 44,6k

  • FUT DDI/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 41,2k

  • FUT DDI/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 40,3k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 34,1k

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 18,7k

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 17,1k

  • FUT DI1/F35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 13k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,3k

  • FUT CCM/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,11k

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,37k

  • FUT DI1/F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 3,29k

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,63k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 998,42

  • FUT DI1/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 207,72

14 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,04bno mês de mai/2026
Posições declaradas
61todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 11,6b1.110,54% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 10,5b-1.010,71% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 10.516.430.320,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bahia Am Maraú Master FIF - CI Multimercado

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Hexágono Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 981,1m+14,1%-0,1 p.p.
Cerrado II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,01b+1,7%-12,5 p.p.
Atuarial Cpfl Piratininga FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsp - Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,03b+12,6%-1,6 p.p.
Itaú Hunter Total Return Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,04b+18,8%+4,6 p.p.
Bahia Am Maraú Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 1,04b+14,0%-0,1 p.p.
Fp Fof Ge Fc - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,05b+8,7%-5,5 p.p.
Itaú Index Gold Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,1b+7,2%-7,0 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bahia Am Maraú Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Bahia Am Maraú Master FIF - CI Multimercado?

52.095.439/0001-49 (só os números: 52095439000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bahia Am Maraú Master FIF - CI Multimercado?

Bahia Am Renda Fixa LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Bahia Am Maraú Master FIF - CI Multimercado?

0% ao ano, podendo chegar a 0,3%. Taxa de performance: 0. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Bahia Am Maraú Master FIF - CI Multimercado?

R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Bahia Am Maraú Master FIF - CI Multimercado?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Bahia Am Maraú Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (254,74%), NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909 (211,89%), NTN-P/TESOURO/100118/150828/00394460028909 (101,12%). O fundo declarou 61 posições no total, somando R$ 11,6b sobre um patrimônio de R$ 1,04b.

Qual o patrimônio do Bahia Am Maraú Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?

R$ 1.040.501.622,69 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.095.439/0001-49, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 61 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam