Bahia Am Maraú Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 52.095.439/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Bahia Am Maraú Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,04b distribuído em 61 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (254,74%), NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909 (211,89%), NTN-P/TESOURO/100118/150828/00394460028909 (101,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,04bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 61todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 11,6b1.110,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,5b-1.010,71% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.516.430.320,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,65b | 254,74% |
| NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,2b | 211,89% |
| NTN-P/TESOURO/100118/150828/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,05b | 101,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 669,8m | 64,36% |
| NTN-P/TESOURO/120122/150527/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 668m | 64,20% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 627,3m | 60,28% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 388,5m | 37,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 364,2m | 34,99% |
| NTN-P/TESOURO/150124/150529/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 352,3m | 33,86% |
| LFT/TESOURO/010721/010927/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 348,1m | 33,45% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 335,2m | 32,21% |
| NTN-P/TESOURO/070306/150535/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 317,5m | 30,51% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 298,5m | 28,68% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 274m | 26,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 223m | 21,43% |
| NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 214,3m | 20,59% |
| BAHIA EXCLUS FUND SP | Outros fundos no exterior | R$ 108,2m | 10,40% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 99,1m | 9,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 84,2m | 8,09% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 59,7m | 5,73% |
| LFT/TESOURO/050422/010928/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,2m | 5,21% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 42,6m | 4,09% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,7m | 1,79% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,5m | 1,78% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18m | 1,72% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 18m | 1,72% |
| NTN-B/TESOURO/070306/150535/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,7m | 1,70% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,99m | 0,38% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,98m | 0,38% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,91m | 0,37% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,85m | 0,36% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,84m | 0,36% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,76m | 0,36% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,21m | 0,30% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,13m | 0,30% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 601,5k | 0,05% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 320,3k | -0,03% |
| Cupom cambial - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 260,6k | -0,02% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 208,5k | -0,02% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 125,8k | 0,01% |
| FUT DDI/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 111,4k | 0,01% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 84,6k | 0,00% |
| FUT WDO/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 79,7k | 0,00% |
| FUT DDI/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 79,7k | 0,00% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 75,2k | 0,00% |
| FUT DDI/Z26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 60,8k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 60,8k | 0,00% |
| FUT DDI/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 44,6k | 0,00% |
| FUT DDI/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,2k | 0,00% |
| FUT DDI/X26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 40,3k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 34,1k | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 18,7k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 17,1k | 0,00% |
| FUT DI1/F35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,3k | 0,00% |
| FUT CCM/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,11k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,37k | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,29k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,63k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 998,42 | 0,00% |
| FUT DI1/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 207,72 | 0,00% |
14 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 61 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam