Renda fixa
BB União Cinco Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Finan em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 63.189.574/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
BB União Cinco Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Finan em Infraestrutura, CNPJ 63.189.574/0001-70: tem patrimônio de R$ 17,2m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 43 posições; as maiores: DEB (4,76%), DEB (4,67%), BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB UNIÃO CINCO INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,2m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 209 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/10/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 103,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB União Cinco Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Finan em Infraestrutura Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 209 investimentos finais. Os maiores: DEB (4,01%), DEB (3,94%), DEB (3,94%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
CEPEA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 612,5k
DEB
MRSAC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 602,7k
DEB
ISAEC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 601,5k
DEB
EQMAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 601k
DEB
PALFB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 600,5k
DEB
MRSAC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 598,5k
DEB
EGIEA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 596,7k
DEB
CGOS28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 596,2k
DEB
CTEE2BTítulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 594,4k
DEB
TRPLB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 593,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
TAEEC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 591,9k
DEB
ENEVB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 591,4k
DEB
CEPEB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 591,3k
DEB
TAEEA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 590,9k
DEB
CEEBB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 589,1k
DEB
ENEV39Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 588k
DEB
SUZBA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 586,5k
DEB
CGOS16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 585,1k
DEB
CGOSB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 584,7k
DEB
KLBNA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 580,7k
DEB
EQPA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 580,2k
DEB
VALEC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 577,9k
DEB
CCROB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 570,2k
DEB
SBSPF3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 560,3k
DEB
VALEB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 424,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 209 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 819k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 804,4k
BB Top Renda Fixa Instituições Financeiras FIF Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 803k
BB Atacado Misto Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 702,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 589,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 588,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 584k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 580,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 578,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 578,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 574,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 574k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 571,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 571,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 570,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 568,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 566,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 564k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 562,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 557,6k
Mostrar as outras 23 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 555,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 554,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 546,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 501,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 421k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 411,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 315,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 290,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 284,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 250,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 247,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 240,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 168,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 42,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 39,5k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,7k
PROV.AUDIT 30/09/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,83k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,61k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 651,72
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 239,17
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 142,50
ANBID DIFER 30/09/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 124,72
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,18
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 43todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,2m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,8k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.802,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +4,6% | +10,5% | -6,0 p.p. |
| 2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025 | -0,3% | +1,2% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bram Idka Ipca 10 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,1m | +12,6% | -1,9 p.p. |
| Tgc Ld Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,8m | +11,7% | -2,7 p.p. |
| Inter Master Prev Icatu Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ativa - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 16,3m | +12,7% | -1,7 p.p. |
| Western Asset Prev Fix Renda Fixa Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,6m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| BNP Paribas Portfolio DI Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,2m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| BB União Cinco Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Finan em Infraestrutura Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 17,2m | — | — |
| Manager SPX Seahawk Debênt Incent D45 FIF Invest em Infra Cic de Invest em Infra RF Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,3m | +6,9% | -7,6 p.p. |
Perguntas sobre BB União Cinco Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Finan em Infraestrutura Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BB União Cinco Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Finan em Infraestrutura?
63.189.574/0001-70 (só os números: 63189574000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB UNIÃO CINCO INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB União Cinco Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Finan em Infraestrutura?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB União Cinco Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Finan em Infraestrutura?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BB União Cinco Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Finan em Infraestrutura Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são DEB (4,76%), DEB (4,67%), BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,67%). O fundo declarou 43 posições no total, somando R$ 17,2m sobre um patrimônio de R$ 17,2m.
Qual o patrimônio do BB União Cinco Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Finan em Infraestrutura Resp Limitada?
R$ 17.189.139,43 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.189.574/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam