BB União Cinco Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Finan em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 63.189.574/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB União Cinco Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Finan em Infraestrutura Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 17,2m distribuído em 43 posições. As maiores: DEB (4,76%), DEB (4,67%), BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB UNIÃO CINCO INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 17,2m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,8k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.802,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 819k | 4,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 804,4k | 4,67% |
| BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 803k | 4,67% |
| BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 702,6k | 4,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,5k | 3,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 588,8k | 3,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 584k | 3,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,7k | 3,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,9k | 3,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,3k | 3,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,3k | 3,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574k | 3,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,9k | 3,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,6k | 3,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 570,8k | 3,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,9k | 3,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 566,7k | 3,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 564k | 3,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 562,2k | 3,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,6k | 3,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,2k | 3,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,4k | 3,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,5k | 3,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,6k | 2,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,2k | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,1k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,1k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,1k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,2k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,8k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,7k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,1k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,1k | 0,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 39,5k | 0,22% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,7k | 0,06% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,83k | 0,01% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,61k | 0,01% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 651,72 | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 239,17 | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 142,50 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 124,72 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,18 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam