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Safra Consumo Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.580.807/0001-60 · FI · carteira de jan/2025
Safra Consumo Master FIF CI em Ações, CNPJ 28.580.807/0001-60: tem patrimônio de R$ 34,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: AMBEV S/A ON (14,88%), JBS ON NM (11,17%), Rede DOR ON (9,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA CONSUMO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 34,5m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 35No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,88%
ValorR$ 5,14m
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,17%
ValorR$ 3,86m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,68%
ValorR$ 3,34m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,97%
ValorR$ 3,1m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 2,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 1,47m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 1,4m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 1,19m
GRUPO NATURA ON NM
NTCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 1,16m
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 982,6k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 935,4k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 916,9k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 880,5k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 792,8k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 708,4k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 671,5k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 647,1k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 628,5k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 597,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 583,4k
Mostrar as outras 15 posiçõesMostrar menos
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 573,5k
FLEURY ON NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 491,4k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 481,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 428,2k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 376,7k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 366,5k
ODONTOPREV ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 331,1k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 264,5k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 212,9k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 195,3k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 193,1k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 191,5k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 163,6k
BLAUON
BLAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 125,8k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 35todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 35,7m103,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,17m-3,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.166.703,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 03/09/2025 | +28,0% | +9,2% | +18,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -21,5% | +10,9% | -32,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,8% | +13,0% | +8,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -25,1% | +12,4% | -37,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -8,7% | +1,4% | -10,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Chromo Hercules Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 34,5m | — | — |
| Summit Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 34,5m | — | — |
| Bradesco 3A Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 34,5m | — | — |
| Safra Consumo Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 34,5m | — | — |
| Brain Long Short Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,6m | +13,6% | +0,1 p.p. |
| Corujas Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 34,8m | — | — |
| Tondela 2 FIF Investimento em Infraestrutura Cic de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 53,8m | — | — |
Perguntas sobre Safra Consumo Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Consumo Master FIF CI em Ações?
28.580.807/0001-60 (só os números: 28580807000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA CONSUMO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safra Consumo Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são AMBEV S/A ON (14,88%), JBS ON NM (11,17%), Rede DOR ON (9,68%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 35,7m sobre um patrimônio de R$ 34,5m.
Qual o patrimônio do Safra Consumo Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 34.532.485,04 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.580.807/0001-60, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam