Safra Consumo Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.580.807/0001-60 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Safra Consumo Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 34,5m distribuído em 35 posições. As maiores: AMBEV S/A ON (14,88%), JBS ON NM (11,17%), Rede DOR ON (9,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA CONSUMO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 35todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 35,7m103,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,17m-3,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.166.703,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,14m | 14,88% |
| JBS ON NMVer JBSS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,86m | 11,17% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,34m | 9,68% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,1m | 8,97% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,3m | 6,65% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,47m | 4,24% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,4m | 4,05% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,19m | 3,43% |
| GRUPO NATURA ON NMVer NTCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,16m | 3,34% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 982,6k | 2,84% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 935,4k | 2,70% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 916,9k | 2,65% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 880,5k | 2,54% |
| SMART FIT ON NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 792,8k | 2,29% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 708,4k | 2,05% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 671,5k | 1,94% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 647,1k | 1,87% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 628,5k | 1,82% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 597,4k | 1,72% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 583,4k | 1,68% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 573,5k | 1,66% |
| FLEURY ON NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 491,4k | 1,42% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 481,7k | 1,39% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 428,2k | 1,23% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 376,7k | 1,09% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 366,5k | 1,06% |
| ODONTOPREV ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 331,1k | 0,95% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 264,5k | 0,76% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 212,9k | 0,61% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 195,3k | 0,56% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 193,1k | 0,55% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 191,5k | 0,55% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 163,6k | 0,47% |
| BLAUONVer BLAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 125,8k | 0,36% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam