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Gavea Macro Internacional Master FIF Mult - Resp Limitada
CNPJ 58.182.515/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Gavea Macro Internacional Master FIF Mult, CNPJ 58.182.515/0001-30: tem patrimônio de R$ 19,1m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (39,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (31,37%), Gávea Vertex Fund LT (20,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GAVEA MACRO INTERNACIONAL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,1m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 12No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 200,16
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo39,76%
ValorR$ 7,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo31,37%
ValorR$ 5,98m
Gávea Vertex Fund LT
Outros fundos no exterior
Peso no fundo20,06%
ValorR$ 3,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 886,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 829,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 46,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5k
FUT DOL/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,2k
FUT DOL/H26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 333,60
FUT WDO/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 261,08
FUT WDO/H26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 200,16
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 107,80
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,2m100,46% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 93,6k-0,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 93.581,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Gavea Macro Internacional Master FIF Mult
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Gavea Macro Internacional FIF - Cic Multimercado - Resp LimitadaR$ 19,1m neste fundo · carteira de fev/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/03/2026 | -2,8% | +3,4% | -6,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +3,5% | +14,3% | -10,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pstar Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 15,6m | — | — |
| Hortsoy Insumos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegociocarteira de set/2026 | R$ 19m | — | — |
| Tridacna Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 19m | — | — |
| Sparta Top Plus Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 19m | — | — |
| Gavea Macro Internacional Master FIF Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 19,1m | — | — |
| Journey Capital Vitreo Rdvt11 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 19,1m | +13,3% | -0,6 p.p. |
| Cartesius Moderatus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 19,5m | — | — |
Perguntas sobre Gavea Macro Internacional Master FIF Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Gavea Macro Internacional Master FIF Mult?
58.182.515/0001-30 (só os números: 58182515000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GAVEA MACRO INTERNACIONAL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Gavea Macro Internacional Master FIF Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (39,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (31,37%), Gávea Vertex Fund LT (20,06%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 19,2m sobre um patrimônio de R$ 19,1m.
Qual o patrimônio do Gavea Macro Internacional Master FIF Mult - Resp Limitada?
R$ 19.058.119,51 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.182.515/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam