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Sparta Top Plus Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.031.803/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Sparta Top Plus Master FIF RF CP LP, CNPJ 50.031.803/0001-81: tem patrimônio de R$ 19m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 86 posições; as maiores: ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,88%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,59%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SPARTA TOP PLUS MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 19m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
113 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 169,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Sparta Top Plus Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 113 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,76%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01 (7,33%). Retrato de jan/2025.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,86%

    ValorR$ 1,69m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,76%

    ValorR$ 1,67m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,33%

    ValorR$ 1,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,66%

    ValorR$ 1,08m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 870,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,19%

    ValorR$ 798,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 724,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 527,3k

  • DEB

    ASAIA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 459,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 454,5k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    CEED14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 450,8k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 435,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 390,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 361,7k

  • DEB

    AEGPA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 354,4k

  • TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 343,9k

  • DEB

    RDORD9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 329,4k

  • DEB

    BRFS31Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 328,1k

  • DEB

    BTGH18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 305,6k

  • DEB

    CAEC22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 269,2k

  • DEB

    BRKMA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 247,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 230,8k

  • DEB

    OPCT15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 225,8k

  • DEB

    CSNAA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 210,2k

  • DEB

    ELFA12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 198,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 113 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,88%

    ValorR$ 1,69m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Soberano Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,59%

    ValorR$ 1,64m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 805,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 805,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 805,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 805,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 805,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 805,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 805,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 805,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 805,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 805,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 459,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 450,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 354,4k

  • TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 343,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 329,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 328,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 305,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 269,2k

Mostrar as outras 66 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 247,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 225,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 210,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 198,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 196,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 194,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 182,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 177,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 166,8k

  • Sifra Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 150,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 133,1k

  • Is Sol Agora Green II ESG FIDC Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 129k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 112k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 107,1k

  • Ura Agro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 105,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 103,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 101,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 100,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 100,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 100k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 100k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 99,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 98,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 97,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 95,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 92,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 83,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 83,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 80k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 78,8k

  • VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2032-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 72,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 59,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 54,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 49,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 49,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 49,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 46,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 45k

  • Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 39,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 38,7k

  • VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2029-11-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 36,4k

  • Cloudwalk Big Picture III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 36,2k

  • Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 36,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 34k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 33,6k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Consignado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 25,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 21,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 20,3k

  • VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2029-11-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 19,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 18,4k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 15,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 13,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 11,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 10,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 10,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 9,23k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 8,44k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 8,32k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 7,2k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 6,55k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 5,98k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,18k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,15k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,31k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,1k

  • Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 19mno mês de jan/2025
Posições declaradas
86todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 19,1m99,76% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 42,5k-0,22% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 42.492,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Sparta Top Plus Master FIF RF CP LP

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 13/02/2025+1,6%+1,5%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+13,5%+10,9%+2,6 p.p.
2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023+13,1%+9,5%+3,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Pstar Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025R$ 15,6m——
Gavea Macro Internacional FIF - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 19m——
Hortsoy Insumos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegociocarteira de set/2026R$ 19m——
Tridacna Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercadocarteira de jul/2026R$ 19m——
Sparta Top Plus Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 19m——
Gavea Macro Internacional Master FIF Mult - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 19,1m——
Journey Capital Vitreo Rdvt11 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 19,1m+13,3%-0,6 p.p.

Perguntas sobre Sparta Top Plus Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Sparta Top Plus Master FIF RF CP LP?

50.031.803/0001-81 (só os números: 50031803000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPARTA TOP PLUS MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Sparta Top Plus Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,88%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,59%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,22%). O fundo declarou 86 posições no total, somando R$ 19,1m sobre um patrimônio de R$ 19m.

Qual o patrimônio do Sparta Top Plus Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada?

R$ 19.049.076,76 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.031.803/0001-81, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam