Sparta Top Plus Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.031.803/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Sparta Top Plus Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 19m distribuído em 86 posições. As maiores: ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,88%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,59%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPARTA TOP PLUS MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 86todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,1m99,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,5k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.492,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,69m | 8,88% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,64m | 8,59% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 805,3k | 4,22% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 805,3k | 4,22% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 805,3k | 4,22% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 805,3k | 4,22% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 805,3k | 4,22% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 805,3k | 4,22% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 805,3k | 4,22% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 805,3k | 4,22% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 805,3k | 4,22% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 805,3k | 4,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,8k | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,8k | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,4k | 1,86% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,9k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,4k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,1k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,6k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,2k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,3k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,8k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,2k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,4k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,2k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,3k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,8k | 0,87% |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 150,8k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,1k | 0,69% |
| IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 129k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,1k | 0,56% |
| URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 105,8k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,1k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,6k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,4k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,4k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,8k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,8k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,8k | 0,41% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2032-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,3k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45k | 0,23% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 39,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,7k | 0,20% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2029-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,19% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 36,2k | 0,18% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 36,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6k | 0,17% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO | Aplicações em outros fundos | R$ 25,2k | 0,13% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,10% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2029-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,09% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,23k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,44k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,32k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,2k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,55k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,98k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,18k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,31k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1k | 0,02% |
| LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 4,1k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam