Investimento no exterior
Gvgr2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 28.321.199/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Gvgr2 FIF Multimercado CP, CNPJ 28.321.199/0001-79: rendeu +12,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,1m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (54,98%), BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (5,90%), DIRECT AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (5,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GVGR2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,1m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/09/2017
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,12retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,2% | +10,5% | -1,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,9% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,0% | +10,9% | -2,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,8% | +13,0% | -2,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -23,6% | +12,4% | -36,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,9% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,14m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gvgr2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 4.539 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,27%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (4,66%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,43%
ValorR$ 901,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,27%
ValorR$ 694,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 445,6k
VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (33.283.166/0001-11)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 406,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 393,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 376,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 340,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 324,6k
NU FINANCEIRA S - venc. 2026-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 256,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 254k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 244,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 244,6k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZONDA HY (51.390.507/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 236,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 235,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 217,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 210,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 201,9k
VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (61.987.722/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 176,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 173,9k
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32.625.186/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 169,5k
ACWX US - ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND - 473300 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 165,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 158,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 158,1k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 146,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 145k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 4.539 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo54,98%
ValorR$ 8,28m
BTG Pactual Vic Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 888,4k
Direct Augme Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 878,3k
Direct Ações Globais Hedged Brl Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 486,4k
Pso Juros Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 474,6k
Vic Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 385,4k
Vic Spectra III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 343,5k
Direct Genoa Capital Vestas Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 276,3k
Direct Verde Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 233k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 217,3k
Direct Legacy Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 209,8k
Direct Root Capital Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 202,6k
Direct Quatá Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 201,6k
Direct Vinland Crédito Estruturado Superfim Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 194,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 177,8k
Pátria Infraestrutura IV Feeder-a - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 159,7k
Direct SPX Falcon Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 148,6k
Leto Corporate Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 143,5k
Direct Navi Fender Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 139,4k
Jbfo Sps Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 130,2k
Mostrar as outras 13 posiçõesMostrar menos
BTG Multigestor Credit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 129,3k
Direct Oceana Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 127,5k
Direct Absolute Vertex Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 124,8k
Direct Orram Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 109,3k
Tenace FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 90k
Direct Sharp Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 86k
Nimport FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 68,2k
Kapitalo Kappa Kpp Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 60,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 55,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 44,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 11,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 298,77
Kapitalo Koppa Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 33todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,1m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,6k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.636,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Philippus Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 12,8m | +19,8% | +5,3 p.p. |
| Avo Globo Investment Fund Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,5m | +11,3% | -3,2 p.p. |
| R2a Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,8m | +11,2% | -3,3 p.p. |
| Gvgr2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 15,1m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| Oceano Azul Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 16m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Doublee Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026 | R$ 16,4m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Golden Gate Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 192,4m | +6,9% | -7,6 p.p. |
Perguntas sobre Gvgr2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Gvgr2 FIF Multimercado CP?
28.321.199/0001-79 (só os números: 28321199000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GVGR2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Gvgr2 FIF Multimercado CP?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Gvgr2 FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Gvgr2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (54,98%), BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (5,90%), DIRECT AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (5,83%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 15,1m sobre um patrimônio de R$ 15,1m.
Qual o patrimônio do Gvgr2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 15.050.130,36 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.321.199/0001-79, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam