Investimento no exterior
Philippus Fundo de Investimento Financeiro de Ações
CNPJ 40.726.138/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Philippus FIF de Ações, CNPJ 40.726.138/0001-97: rendeu +19,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: AP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (66,00%), STATE STREET SPDR SP 500 ETF TRUST (10,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PHILIPPUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 49 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +19,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +19,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,3 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,46retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,9% | +10,5% | -1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +47,9% | +14,3% | +33,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,0% | +10,9% | -18,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +37,6% | +13,0% | +24,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -25,1% | +12,4% | -37,5 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -4,8% | +1,9% | -6,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,71m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Philippus Fundo de Investimento Financeiro de Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 49 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (11,91%), ENEVA ON NM (9,74%), LOCALIZA ON NM (7,55%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,91%
ValorR$ 1,58m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,74%
ValorR$ 1,29m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,55%
ValorR$ 1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 937,9k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 767,5k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 755,5k
STATE STREET SPDR SP 500 ETF TRUST
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 733k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 695,7k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 616k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 603k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTG PACTUAL INTL PORT FD II ABSOLUTO PARTNERS OFF
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 571k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 541,9k
TREASURY BILL - venc. 2026-03-31
Títulos de dívida no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 491,8k
VANGUARD S&P 500 ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 477k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 385,3k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 340,5k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 326,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 318,4k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 297,9k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 282,8k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 257,5k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 201,9k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 191,4k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 187,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 152,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 49 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ap Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo66,00%
ValorR$ 8,46m
STATE STREET SPDR SP 500 ETF TRUST
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo10,50%
ValorR$ 1,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,14%
ValorR$ 1,17m
It Now S&P 500 Futures Quanto Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 846,2k
It Now S&P500® Trn Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 515,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 314k
ISHARES BITCOIN TRUST ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 134,8k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 17,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 11,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,56k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,8m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,12k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.124,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Allmare Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 10,7m | — | — |
| Philippus Fundo de Investimento Financeiro de Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 12,8m | +19,8% | +5,3 p.p. |
| Link III Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,1m | +15,2% | +0,7 p.p. |
| Kubera Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,5m | +1,1% | -13,4 p.p. |
| Rio Brilhante Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,5m | +21,2% | +6,7 p.p. |
| Atomica Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 13,8m | +18,2% | +3,8 p.p. |
| Sts Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 18,2m | +10,7% | -3,7 p.p. |
Perguntas sobre Philippus Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Qual é o CNPJ do Philippus FIF de Ações?
40.726.138/0001-97 (só os números: 40726138000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PHILIPPUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Philippus FIF de Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Philippus FIF de Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Philippus Fundo de Investimento Financeiro de Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são AP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (66,00%), STATE STREET SPDR SP 500 ETF TRUST (10,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,14%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 12,8m sobre um patrimônio de R$ 12,8m.
Qual o patrimônio do Philippus Fundo de Investimento Financeiro de Ações?
R$ 12.810.626,37 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.726.138/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam