Camelia Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.892.816/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Camelia Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 24,1m distribuído em 84 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (6,38%), XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (3,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (3,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 84todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 24,1m99,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,9k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.923,31 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,54m | 6,38% |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 926,5k | 3,84% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 848k | 3,51% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 830,4k | 3,44% |
| BANCOXPS.A - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 751,8k | 3,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 682,9k | 2,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,6k | 2,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,8k | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,5k | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,5k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,9k | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,6k | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,6k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,1k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,7k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,5k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,6k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,8k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,1k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,9k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,7k | 1,49% |
| BANCOXPS.A - venc. 2029-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,3k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,6k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,5k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,4k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,2k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,5k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,3k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,8k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,3k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,2k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,9k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,7k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,3k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,1k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,1k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,8k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,7k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,4k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,1k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,5k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,1k | 1,06% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,5k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,6k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,9k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,1k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,6k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,3k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,6k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,3k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,1k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,9k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,2k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,4k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,7k | 0,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 39,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2k | 0,07% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13k | 0,05% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,03k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 84 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam