Multimercado
Bradesco Dahlia Equity Hedge FIF - Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.219.504/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Dahlia Equity Hedge FIF - CIC Multimercado, CNPJ 65.219.504/0001-42: tem patrimônio de R$ 5,12m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: DAHLIA EQUITY HEDGE ESTRATEGIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,63%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (0,34%), Valores a Pagar (0,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO DAHLIA EQUITY HEDGE FIF - CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,12m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 102 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/02/2026
- Taxa de administração
- 0,93% ao ano, até 2,5%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+32
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,24m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Dahlia Equity Hedge FIF - Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 102 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (17,59%), BOVA11 (9,75%), DAHLIA SATURN C (9,60%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,59%
ValorR$ 920,4k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,75%
ValorR$ 510,2k
DAHLIA SATURN C
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo9,60%
ValorR$ 502,6k
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,12%
ValorR$ 477,2k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,72%
ValorR$ 456,5k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,86%
ValorR$ 359,3k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 333,7k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 288,4k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 221,5k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 217,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 210k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 207,5k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 206,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 199,8k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 171,4k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 158,4k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 143,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 141,3k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 139,9k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 136,8k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 130,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 129,4k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 128,4k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 125,6k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 125,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 102 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Dahlia Equity Hedge Estrategia Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,63%
ValorR$ 5,1m
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 17,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 6,37k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 5,94k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,12mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,13m100,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,7k-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.740,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto27/02/2026 a 29/10/2026 | +0,9% | +9,3% | -8,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Giant Zarathustra Classic Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,73m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| Giant Zarathustra Classic Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,74m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Santander Pb Phronesis Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,04m | — | — |
| Zauri Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,04m | — | — |
| Bradesco Dahlia Equity Hedge FIF - Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,12m | — | — |
| ACE Capital Mult - Cic FIF Resp Limitada Vértice Scarteira de set/2026 | R$ 5,14m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Bram Alpha Sistemático Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,58m | +13,0% | -1,2 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Dahlia Equity Hedge FIF - Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Dahlia Equity Hedge FIF - CIC Multimercado?
65.219.504/0001-42 (só os números: 65219504000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO DAHLIA EQUITY HEDGE FIF - CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Dahlia Equity Hedge FIF - CIC Multimercado?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bradesco Dahlia Equity Hedge FIF - CIC Multimercado?
0,93% ao ano, podendo chegar a 2,5%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco Dahlia Equity Hedge FIF - CIC Multimercado?
R$ 500,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+32, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bradesco Dahlia Equity Hedge FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bradesco Dahlia Equity Hedge FIF - Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DAHLIA EQUITY HEDGE ESTRATEGIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,63%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (0,34%), Valores a Pagar (0,12%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 5,13m sobre um patrimônio de R$ 5,12m.
Qual o patrimônio do Bradesco Dahlia Equity Hedge FIF - Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 5.117.833,52 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.219.504/0001-42, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam