Santander Córdoba Macro Multimercado - FIF Resp Limitada
CNPJ 28.069.689/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Córdoba Macro Multimercado - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 27,9m distribuído em 21 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (45,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (40,01%), SANT B G INV SPC IV (9,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER CÓRDOBA MACRO MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 21todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 28,1m100,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 276,9k-0,99% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 276.857,91 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 12,7m | 45,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 11,2m | 40,01% |
| SANT B G INV SPC IV | Outros fundos no exterior | R$ 2,62m | 9,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 870k | 3,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 571,8k | 2,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 104,3k | 0,37% |
| FUT WIN/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37k | 0,13% |
| IBOV FM IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,1k | 0,12% |
| FUT WDO/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,3k | 0,06% |
| OPD DOL/VV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,7k | 0,04% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,9k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,5k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,9k | 0,01% |
| FUT DI1/F28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,97k | -0,01% |
| OPD CPM/UV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,57k | 0,01% |
| FUT IND/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,84k | 0,01% |
| FUT WDO/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,71k | 0,00% |
| FUT DOL/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,71k | 0,00% |
| FUT DOL/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,44k | 0,00% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,27k | 0,00% |
| FUT DI1/F35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 262,32 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam