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Renda fixa

Ida Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa

CNPJ 27.928.267/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Ida Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF, CNPJ 27.928.267/0001-08: rendeu +3,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 84,6m e 15 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 83 posições; as maiores: DEB (3,56%), DEB (3,54%), DEB (3,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: IDA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 84,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
84 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+3,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
15Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
07/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,51retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-3,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+1,5%+11,6%-10,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,4%+14,3%+1,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+2,0%+10,9%-8,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,2%+13,0%+2,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+5,3%+12,4%-7,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+4,3%+1,4%+3,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 42,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ida Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 84 investimentos finais. Os maiores: DEB (3,56%), DEB (3,54%), DEB (3,44%). Retrato de set/2026.

  • DEB

    AEAB11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,56%

    ValorR$ 3,02m

  • DEB

    CRTR12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 3m

  • DEB

    IRJS14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 2,92m

  • DEB

    CLTM14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 2,87m

  • DEB

    ENGIB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 2,5m

  • DEB

    HVSP11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 2,3m

  • DEB

    ITPO14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 2,26m

  • DEB

    CHSF13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 2,26m

  • DEB

    IRJS15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 2,21m

  • DEB

    APFD19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 2,2m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    PEJA22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 2,2m

  • DEB

    MRSAC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 1,91m

  • DEB

    BHSA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 1,91m

  • DEB

    RIS422Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 1,8m

  • DEB

    BTGL42Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 1,79m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 1,76m

  • DEB

    EGIEB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 1,75m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 1,73m

  • DEB

    CSRN29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 1,66m

  • DEB

    ESULA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    UNEG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    EEELA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    CSMGE1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 1,47m

  • DEB

    ERDVC4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    RMSA12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 1,36m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 84 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,56%

    ValorR$ 3,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 2,92m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 2,87m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 2,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 2,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 2,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 2,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 2,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 2,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 2,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 1,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 1,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 1,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 1,79m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 1,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 1,75m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 1,73m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 1,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 1,6m

Mostrar as outras 63 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 1,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 1,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 984,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 979,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 962,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 959,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 938,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 933,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 917,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 904k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 837k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 800,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 717,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 713,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 692,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 683,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 663,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 660,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 645,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 629,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 612,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 585,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 572,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 560,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 556,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 504,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 461,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 409,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 394,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 382,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 354,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 353,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 321,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 274,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 244,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 218,3k

  • Delta Energia Pré-pagamento I - FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 201,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 184,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 124k

  • DAPFK35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 24,4k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 22,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 20k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 13,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 13k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,9k

  • DAPFQ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 10,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,14k

  • DAPFQ32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,93k

  • DAPFQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,93k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Silverado Maximum II

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,26

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 84,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
83todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 84,7m99,66% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 44,6k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 44.591,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Boa Vista FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 84,2m——
Ida Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 84,6m+3,1%-11,1 p.p.
G5 Roland Garros FIF Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 85,1m+9,1%-5,1 p.p.
Monte Bravo Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 85,5m+14,1%-0,1 p.p.
BB Sima Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 89,5m+7,1%-7,1 p.p.
Inter Selection Debent Incent Fc de FIF Incent de Invest em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 99,5m+7,6%-6,6 p.p.
Fvi Debêntures Incentivadas Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 108,8m+7,5%-6,7 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ida Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Ida Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF?

27.928.267/0001-08 (só os números: 27928267000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IDA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ida Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ida Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Ida Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (3,56%), DEB (3,54%), DEB (3,44%). O fundo declarou 83 posições no total, somando R$ 84,7m sobre um patrimônio de R$ 84,6m.

Qual o patrimônio do Ida Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa?

R$ 84.649.656,29 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.928.267/0001-08, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 83 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam