Ida Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa
CNPJ 27.928.267/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Ida Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 89,8m distribuído em 84 posições. As maiores: DEB (3,38%), DEB (3,30%), DEB (3,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IDA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 89,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 84todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 89,8m99,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.006,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 3,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 3,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 3,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 3,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 1,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,74m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 973,2k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 969,4k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,1k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 949,8k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 933,2k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 928,2k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 859k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 821,4k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 805,4k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 719,6k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 704k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,2k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,6k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 659k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,5k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,6k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 633,4k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,2k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,6k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,4k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,4k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,4k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,4k | 0,34% |
| DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 261,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,2k | 0,26% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 237,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122k | 0,13% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,5k | 0,02% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1k | 0,01% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,08k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,5k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 709,41 | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM II | Aplicações em outros fundos | R$ 2,64 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 84 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam