Renda fixa
Boa Vista FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 67.288.854/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Boa Vista FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 67.288.854/0001-96: tem patrimônio de R$ 65,2m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Oriz Asset Management LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (20,38%), BRADESCO - venc. 2030-05-07 (5,91%), DEB (5,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BOA VISTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 65,2m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 36 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de jul/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/06/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 80,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Boa Vista FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 36 investimentos finais. Os maiores: DEB (9,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (6,22%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,90%
ValorR$ 5,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,56%
ValorR$ 5,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 3,57m
DEB
RADL15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 3,43m
DEB
NTSD26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 3,24m
DEB
MULTB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 2,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 2,49m
DEB
CSMGA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 2,46m
DEB
PEJA21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 2,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 2,21m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 2,13m
DEB
PASS13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 2,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 1,89m
DEB
CPLD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 1,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 1,78m
DEB
TBSP22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,46m
DEB
RDORC9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,35m
DEB
MRFGA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,28m
DEB
RENTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,23m
DEB
RDORB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,2m
DEB
RSAN25Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,13m
DEB
RSAN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 797,4k
DEB
VBBR24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 765,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 36 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,38%
ValorR$ 13,3m
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 3,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 3,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 3,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 3,05m
BANCO CNH CAP - venc. 2027-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 2,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 2,58m
BANCO MERCEDES- - venc. 2028-08-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 2,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 2,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 2,22m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-07-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 2,13m
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 2,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 2,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 1,87m
Oriz Jus III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 1,81m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,61m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,48m
DEUTSCHE BANK - venc. 2028-02-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,29m
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1,13m
BRADESCO - venc. 2029-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 807,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 776,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 609k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 321,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 25,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 209,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 65,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 65,2m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 51,4k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 51.366,67 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 07/2026: faltam 9 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/06/2026 a 30/09/2026 | +3,6% | +3,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Vgc Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 53,1m | +14,3% | -0,1 p.p. |
| Bradesco Vértice 2027 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 61,4m | — | — |
| Boa Vista FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 65,2m | — | — |
| Capitânia Cana FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Inf RF Créd Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 65,6m | +10,4% | -4,1 p.p. |
| Itaú Private Renda Fixa Ima B 5 FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 65,7m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| Monte Corcovado FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026 | R$ 66m | +8,0% | -6,4 p.p. |
| Heritage Ruby Master Fundo de Investimento Financeiro RF Fi-infra CP Resp Limtcarteira de mai/2026 | R$ 67m | +11,7% | -2,8 p.p. |
Perguntas sobre Boa Vista FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Qual é o CNPJ do Boa Vista FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
67.288.854/0001-96 (só os números: 67288854000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BOA VISTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Boa Vista FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
Oriz Asset Management LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Boa Vista FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Boa Vista FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (20,38%), BRADESCO - venc. 2030-05-07 (5,91%), DEB (5,32%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 65,2m sobre um patrimônio de R$ 65,2m.
Qual o patrimônio do Boa Vista FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
R$ 65.179.024,74 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 67.288.854/0001-96, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam