Outros
Exploritas Alpha America Latina Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
CNPJ 27.751.295/0001-94 · FI · carteira de jan/2025
Exploritas Alpha America Latina FIC FI Multimercado Access, CNPJ 27.751.295/0001-94: tem patrimônio de R$ 3,35m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: EXPLORITAS AMERICA LATINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (96,75%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (3,05%), VALORES A RECEBER (0,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,35m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 118 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,63m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Exploritas Alpha America Latina Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 118 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (83,18%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050 (42,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (37,36%). Retrato de jan/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo83,18%
ValorR$ 2,78m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo42,71%
ValorR$ 1,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo37,36%
ValorR$ 1,25m
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,56%
ValorR$ 386,9k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,14%
ValorR$ 372,7k
BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,65%
ValorR$ 289,6k
MOBLY ON NM
MBLY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,09%
ValorR$ 270,8k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,55%
ValorR$ 252,7k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 208,1k
DEB
AERI12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 206,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 198,6k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 193,7k
TAEE11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 181,9k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 181,3k
SERENA ON
SRNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 167,1k
BLAUON
BLAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 159,8k
QUALICORP ON NM
QUAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 149,6k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 145,6k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 144,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 126,6k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 110,5k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 102,5k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 95,5k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 93,7k
CSEDON
CSED3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 88,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 118 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Exploritas America Latina Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,75%
ValorR$ 3,24m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 102,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 6,4k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,35mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,35m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 09/06/2025 | +36,1% | +5,6% | +30,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -39,9% | +10,9% | -50,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,7% | +13,0% | +3,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +42,3% | +12,4% | +29,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +17,5% | +1,4% | +16,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| H&h Fundo de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Credito Privado - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 3,33m |
| BB Yac 14 Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 3,33m |
| ACE Capital W Red FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,35m |
| Exploritas Alpha America Latina Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 3,35m |
| UBS Consenso Access Multimanager Long Biased FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 3,36m |
| Iron Wall Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,56m |
| Gap Absoluto Iq Previdenciário Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,19m |
Perguntas sobre Exploritas Alpha America Latina Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Qual é o CNPJ do Exploritas Alpha America Latina FIC FI Multimercado Access?
27.751.295/0001-94 (só os números: 27751295000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Exploritas Alpha America Latina Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são EXPLORITAS AMERICA LATINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (96,75%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (3,05%), VALORES A RECEBER (0,19%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 3,35m sobre um patrimônio de R$ 3,35m.
Qual o patrimônio do Exploritas Alpha America Latina Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access?
R$ 3.345.841,41 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.751.295/0001-94, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam