Algarve Arroba 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 27.707.783/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Algarve Arroba 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 26,7m distribuído em 28 posições. As maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (56,45%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (18,46%), ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALGARVE ARROBA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 26,9m100,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 206,9k-0,78% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 206.864,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15m | 56,45% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,92m | 18,46% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,05m | 15,20% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,38m | 8,92% |
| TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 266,2k | 0,99% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 160,5k | -0,60% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 129,3k | 0,48% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 103,4k | 0,38% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 79k | 0,29% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 68,7k | 0,25% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 22k | -0,08% |
| INDFV26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 19,5k | -0,07% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 15,4k | -0,05% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,4k | 0,05% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 12,2k | -0,04% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,2k | 0,04% |
| DI1FF33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,66k | 0,03% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,37k | 0,00% |
| RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / ABCB10 / BRABCBR21PR7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 862,60 | 0,00% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 850,24 | 0,00% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 627,00 | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 573,75 | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 573,75 | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 556,40 | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 556,40 | 0,00% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 531,20 | 0,00% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 422,28 | 0,00% |
| DEXCO ON NMVer DXCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 208,00 | 0,00% |
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam