Multimercado
Algarve Arroba 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 27.707.783/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Algarve Arroba 3 FIF Multimercado, CNPJ 27.707.783/0001-02: rendeu -1,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 27,6m e 26 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Algarve Gestao de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (18,37%), ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALGARVE ARROBA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 27,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 190 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 26Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Algarve Gestao de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/08/2017
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,82retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -5,1% | +11,6% | -16,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +25,9% | +14,3% | +11,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -18,6% | +10,9% | -29,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,5% | +13,0% | +6,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -17,9% | +12,4% | -30,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,5% | +1,4% | +3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Algarve Arroba 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 190 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (18,37%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (7,64%), Ação ordinária (5,56%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,37%
ValorR$ 5,08m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,64%
ValorR$ 2,11m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 1,54m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 1,41m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 1,29m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 784k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 771,9k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 752,2k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 576,2k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 562,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 550,6k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 545k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 520,3k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 456,4k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 430,5k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 412,8k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 392,9k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 390,8k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 370,1k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 318,3k
Ação ordinária
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 317,3k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 301,8k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 283,2k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 273,6k
Ação ordinária
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 268,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 190 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo57,37%
ValorR$ 15,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,37%
ValorR$ 5,08m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,46%
ValorR$ 4,27m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,64%
ValorR$ 2,11m
Trend ETF Lbma Ouro Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 247,3k
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 187,8k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,51%
Valor-R$ 143,4k
DI1FF32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 118,1k
DI1FF33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,24%
Valor-R$ 68,8k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,15%
Valor-R$ 42,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 42,2k
INDFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,10%
Valor-R$ 28,3k
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,36k
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 8,36k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,35k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 8,35k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,42k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,79k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 2,79k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,66k
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / ABCB10 / BRABCBR21PR7
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 984,20
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 914,85
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 607,75
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 581,40
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 581,40
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 553,50
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 426,70
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 232,40
AXIA ENERGIA PNC P NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 110,70
8 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 27,6m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,84k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.843,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Algarve Arroba 3 FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Arroba 2 Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 15,2m neste fundo · carteira de fev/2026
- Aurora Fundo de Investimento FinanceiroR$ 4,7m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Copacabana Quantitativo Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 26m | +21,8% | +7,8 p.p. |
| Canvas Vector BB FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,4m | +15,1% | +0,9 p.p. |
| Algarve Arroba 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 27,6m | -1,0% | -15,2 p.p. |
| Caixa Fof Smart Macro FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,8m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Na X-15 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,1m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Asa Gauss Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 30,4m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| Brazil Strategy II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 32,4m | — | — |
Perguntas sobre Algarve Arroba 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Algarve Arroba 3 FIF Multimercado?
27.707.783/0001-02 (só os números: 27707783000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALGARVE ARROBA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Algarve Arroba 3 FIF Multimercado?
Algarve Gestao de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Algarve Arroba 3 FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Algarve Arroba 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (18,37%), ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,46%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 27,6m sobre um patrimônio de R$ 27,6m.
Qual o patrimônio do Algarve Arroba 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 27.622.158,37 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.707.783/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam