Multimercado
Itaú Seleção Multifundos Discovery Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitada
CNPJ 27.591.107/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Seleção Multifundos Discovery Multimercado FIF da CIC, CNPJ 27.591.107/0001-08: rendeu +11,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 88,5m e 578 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: ITAÚ VÉRTICE FOF GLOBAL STR FIF CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (24,49%), ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (15,81%), GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS DISCOVERY MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 88,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.982 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 578Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,73retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,7% | +11,6% | -2,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,1% | +14,3% | +3,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,6% | +10,9% | +0,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,5% | +13,0% | -3,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,9% | +12,4% | -3,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,2% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Seleção Multifundos Discovery Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.982 investimentos finais. Os maiores: GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.997.077/0001-04) (9,69%), CNPJ: 45682095000109 - MELLON (8,38%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (6,18%). Retrato de set/2026.
GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.997.077/0001-04)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,69%
ValorR$ 8,57m
CNPJ: 45682095000109 - MELLON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,38%
ValorR$ 7,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 5,47m
Sem detalhamento: SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 5,22m
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.052.449/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 4,08m
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2461 - venc. 2049-01-09
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 3,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 3,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 3,04m
LEGACY CAPITAL ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.666.755/0001-53)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 2,76m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 2,6m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49930,40136 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 2,54m
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141,267 - venc. 2049-03-13
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 2,49m
3SCHGAIA - SCHRODER GAIA EGE EQ - LU3039164234 - SCHRODER - 43616,972 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 2,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 2,42m
3SCGWCUH - SCHRODR GAIA WELL PA - LU2176713027 - SCHRODER - 46436,640596 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 2,4m
3SCHTSIC - SCHRODER GAIA TWO SI - LU1429039115 - SCHRODER - 4617,590794 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,71m
3SCHCTCU - SCHRODER GAIA CONT T - LU1725199621 - SCHRODER - 2601,314501 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,63m
Sem detalhamento: SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (01.597.187/0001-15)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,62m
3SCHTCLC - SCHRODER GAIA 2 CLC - LU2813324733 - SCHRODER - 5171,244805 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,55m
3SCGWPCU - LU1732475089 - LU1732475089 - SCHRODER - 4943,415214 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,55m
3SGEGCEH - SCHRODER GAIA EGRTON - LU0548376580 - SCHRODER - 1722,743686 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,55m
Sem detalhamento: ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (25.341.064/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,54m
3KINECLD - KINEA SIS CLASSD - KYG5264N1363 - ITAÚ - 88303,10992 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,34m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.982 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Vértice Fof Global Str FIF Cic Mult Investimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,49%
ValorR$ 21,7m
Itaú Vértice Janeiro Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,81%
ValorR$ 14m
Genoa Capital Sagres I FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,69%
ValorR$ 8,57m
Prowler 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,01%
ValorR$ 7,98m
Itaú Fund Of Funds Multigestor X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,55%
ValorR$ 7,57m
CNPJ: 45682095000109 - MELLON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,38%
ValorR$ 7,42m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,60%
ValorR$ 6,72m
Kinea Zfi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,37%
ValorR$ 6,52m
Genoa Capital Radar a FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 4,08m
Subclasse Itaú da Classe do Legacy Capital V10 Master FIF Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 3,92m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 514,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 351k
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 177,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 88,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 89,5m101,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,03m-1,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.029.630,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Direitos Creditórios V Fundo de Inv Financeiro Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 87,6m | — | — |
| Itaú Seleção Multifundos Discovery Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 88,5m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Siguler Guff Bssf II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 89,6m | +21,3% | +7,1 p.p. |
| Santander Alocação Long & Short Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 90,8m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Oawm Retorno Absoluto Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 91,2m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Tc Cosmos Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 91,3m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Pacífico Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 93,2m | +7,1% | -7,1 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Seleção Multifundos Discovery Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Seleção Multifundos Discovery Multimercado FIF da CIC?
27.591.107/0001-08 (só os números: 27591107000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS DISCOVERY MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Seleção Multifundos Discovery Multimercado FIF da CIC?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Seleção Multifundos Discovery Multimercado FIF da CIC?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Seleção Multifundos Discovery Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ VÉRTICE FOF GLOBAL STR FIF CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (24,49%), ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (15,81%), GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,69%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 89,5m sobre um patrimônio de R$ 88,5m.
Qual o patrimônio do Itaú Seleção Multifundos Discovery Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitada?
R$ 88.453.628,11 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.591.107/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam