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Multimercado

Santander Alocação Long & Short Multimercado - Cic FIF Resp Limitada

CNPJ 11.714.770/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Alocação Long & Short Multimercado - CIC FIF, CNPJ 11.714.770/0001-12: rendeu +9,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 90,8m e 1.612 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SANTANDER ALOCAÇÃO LONG & SHORT VIP MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA (99,24%), SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,83%), Valores a Pagar (0,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER ALOCAÇÃO LONG & SHORT MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 90,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
376 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+9,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1.612Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
01/03/2010
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,28retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+7,6%+11,6%-4,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,8%+14,3%+1,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+3,8%+10,9%-7,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,2%+13,0%-2,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+11,6%+12,4%-0,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,4%+1,4%-0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 9,23k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Alocação Long & Short Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 376 investimentos finais. Os maiores: SHARP LONG SHORT 3 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (32.318.967/0001-02) (9,48%), Sem detalhamento: ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21.983.079/0001-98) (8,82%), NAVI LS RED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (34.081.162/0001-13) (8,51%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • SHARP LONG SHORT 3 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (32.318.967/0001-02)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo9,48%

    ValorR$ 8,75m

  • Sem detalhamento: ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21.983.079/0001-98)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo8,82%

    ValorR$ 8,14m

  • NAVI LS RED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (34.081.162/0001-13)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo8,51%

    ValorR$ 7,86m

  • Sem detalhamento: OCEANA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.612.413/0001-02)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo7,33%

    ValorR$ 6,77m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo4,89%

    ValorR$ 4,52m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,58%

    ValorR$ 3,31m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 3,21m

  • Sem detalhamento: REAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.870.882/0001-96)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 3,15m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 3,1m

  • 3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 45360,31819 - venc. 2050-12-25

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 2,92m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • SHARP LONG SHORT 3A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (07.279.819/0001-89)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 2,91m

  • IBIUNA LONG SHORT RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.081.223/0001-42)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 2,81m

  • IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (53.762.970/0001-90)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 2,65m

  • BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 2,32m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 2,22m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 2,16m

  • ACE CAPITAL ALPHASYS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.691.508/0001-78)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 2,01m

  • BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 1,92m

  • Sem detalhamento: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (01.630.558/0001-13)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 1,91m

  • GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.997.077/0001-04)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 1,87m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 1,79m

  • Sem detalhamento: IP VALUE HEDGE MASTER FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.456.177/0001-13)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 1,76m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 1,59m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 1,55m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 1,14m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 376 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santander Alocação Long & Short Vip Multimercado - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,24%

    ValorR$ 90,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 762,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 225,8k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 149,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,45k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 90,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 91,3m100,47% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 451,6k-0,50% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 451.647,43 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Galapagos George Previdência Multiseg FIF - Ci Mult Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 65,9m——
Persevera Nemesis Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 84,4m+11,6%-2,6 p.p.
SPX Hornet Equity Hedge Red FIF - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 85,5m+30,1%+15,9 p.p.
Sul América Tammar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 90m+10,5%-3,7 p.p.
Santander Alocação Long & Short Multimercado - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 90,8m+9,4%-4,8 p.p.
Scopo Títulos Públicos Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 91,9m+11,1%-3,1 p.p.
Sabesprev Capitânia Mercado Imobiliário FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 95,2m+1,2%-13,0 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Alocação Long & Short Multimercado - Cic FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Alocação Long & Short Multimercado - CIC FIF?

11.714.770/0001-12 (só os números: 11714770000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER ALOCAÇÃO LONG & SHORT MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Alocação Long & Short Multimercado - CIC FIF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Alocação Long & Short Multimercado - CIC FIF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Santander Alocação Long & Short Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER ALOCAÇÃO LONG & SHORT VIP MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA (99,24%), SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,83%), Valores a Pagar (0,24%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 91,3m sobre um patrimônio de R$ 90,8m.

Qual o patrimônio do Santander Alocação Long & Short Multimercado - Cic FIF Resp Limitada?

R$ 90.825.166,25 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.714.770/0001-12, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam