Multimercado
Oawm Retorno Absoluto Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 35.551.526/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Oawm Retorno Absoluto Master FIF Multimercado, CNPJ 35.551.526/0001-44: rendeu +8,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 91,2m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,13%), ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (17,23%), OAWM CAPS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OAWM RETORNO ABSOLUTO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 91,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 273 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Opportunity Auster Wealth Management LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,88retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,8% | +11,6% | -5,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,0% | +14,3% | -0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,8% | +10,9% | -1,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,5% | +13,0% | -2,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,5% | +12,4% | -0,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Oawm Retorno Absoluto Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 273 investimentos finais. Os maiores: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36) (16,82%), OAWM CAPS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.281.655/0001-00) (16,50%), Sem detalhamento: JGP LS STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.493.292/0001-07) (14,31%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo16,82%
ValorR$ 15,6m
OAWM CAPS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.281.655/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo16,50%
ValorR$ 15,3m
Sem detalhamento: JGP LS STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.493.292/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo14,31%
ValorR$ 13,3m
GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.995.429/0001-92)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,06%
ValorR$ 8,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,45%
ValorR$ 7,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,47%
ValorR$ 6,92m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,67%
ValorR$ 6,18m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 4,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 2,79m
Sem detalhamento: OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.720.835/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 2,62m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 2,3m
TEMPUS LOGICA CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,76m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,63m
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP W
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,27m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,08m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 936,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 871,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 753,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 696,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 606,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 582,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 559,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 465,2k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 406,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 405,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 273 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Opportunity Leblon Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,13%
ValorR$ 21,1m
Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,23%
ValorR$ 15,7m
Oawm Caps Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,96%
ValorR$ 15,5m
JGP Ls Strategy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,84%
ValorR$ 13,5m
Genoa Capital Vestas V FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,82%
ValorR$ 9,87m
Opportunity Oawm Orbis B Plus Classe de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 5,32m
BTG Pactual Synergy Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 5,19m
Opportunity Oawm Lógica II Classe de Investimento em Cotas de FIF de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 4,98m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,55k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,91
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 91,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 91,2m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,1k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.100,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Oawm Retorno Absoluto Master FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Oawm Retorno Absoluto 60 FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp LimitadaR$ 65,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Oawm Retorno Absoluto FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp LimitadaR$ 25,5m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Galapagos George Fie II Previdência Icatu FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 65,9m | — | — |
| Galapagos Iguana Previdência Icatu Qualificado FIF - Ci Multimercado Credito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 66m | — | — |
| Atenas Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 90,5m | — | — |
| Bradesco Delta II Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 90,7m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Oawm Retorno Absoluto Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 91,2m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Ametista 2 H10 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 93m | — | — |
| Mantaro Lb Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 100,8m | -4,5% | -18,7 p.p. |
Perguntas sobre Oawm Retorno Absoluto Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Oawm Retorno Absoluto Master FIF Multimercado?
35.551.526/0001-44 (só os números: 35551526000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OAWM RETORNO ABSOLUTO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Oawm Retorno Absoluto Master FIF Multimercado?
Opportunity Auster Wealth Management LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Oawm Retorno Absoluto Master FIF Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Oawm Retorno Absoluto Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,13%), ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (17,23%), OAWM CAPS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,96%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 91,2m sobre um patrimônio de R$ 91,2m.
Qual o patrimônio do Oawm Retorno Absoluto Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada?
R$ 91.168.844,90 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.551.526/0001-44, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam