Silver Lake II Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 26.343.613/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Silver Lake II Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 83,8m distribuído em 35 posições. As maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,39%), ITAUSA PN N1 (8,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SILVER LAKE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 83,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 35todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 83,9m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 59,9k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 59.909,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,8m | 20,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,72m | 10,39% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,97m | 8,31% |
| DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,79m | 6,90% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,67m | 4,37% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,38m | 4,03% |
| VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,13m | 3,72% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,81m | 3,35% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,62m | 3,12% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,51m | 2,99% |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,39m | 2,84% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,36m | 2,80% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,34m | 2,79% |
| JBS N.V. DR2Ver JBSS32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,19m | 2,61% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,16m | 2,57% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,96m | 2,34% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,72m | 2,04% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,64m | 1,95% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,37m | 1,62% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,31m | 1,56% |
| BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 1,31m | 1,56% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,03m | 1,22% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIES4 / 16/08/2032 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 982,1k | 1,17% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 882,3k | 1,05% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 771,4k | 0,92% |
| LOG COM PROP ON NMVer LOGG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 723,5k | 0,86% |
| VIC GAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 642,9k | 0,76% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 597,7k | 0,71% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 543,9k | 0,64% |
| BLP PCJ VII-FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 195,1k | 0,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 133,8k | 0,15% |
| MATER DEI ON NMVer MATD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 89,8k | 0,10% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIEQ8 / 16/08/2032 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,6k | 0,09% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIEP0 / 16/08/2032 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,1k | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30k | 0,03% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam