Investimento no exterior
Silver Lake II Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 26.343.613/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Silver Lake II FIF em Ações, CNPJ 26.343.613/0001-15: rendeu +7,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 83,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,39%), ITAUSA PN N1 (8,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SILVER LAKE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 83,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/01/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,43retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,1% | +11,6% | -9,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,7% | +14,3% | +12,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,7% | +10,9% | -11,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,4% | +13,0% | -0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,9% | +12,4% | -3,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,32m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Silver Lake II Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 286 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,33%), Ação preferencial (9,31%), Ação ordinária (6,82%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,33%
ValorR$ 8,42m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,31%
ValorR$ 8,41m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 6,16m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 4,41m
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 3,69m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 3,6m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 3,51m
VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (33.283.166/0001-11)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 3,49m
Ação ordinária
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 3,42m
Ação preferencial
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 3,13m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 3,08m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 2,94m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 2,85m
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32.625.186/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 2,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,89m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,8m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,71m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,67m
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,5m
Ação preferencial
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 1,46m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,33m
BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (31.844.283/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,31m
Ação ordinária
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,28m
Ação ordinária
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,18m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,04m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 286 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,01%
ValorR$ 16,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,39%
ValorR$ 8,72m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,31%
ValorR$ 6,97m
Direct SPX Falcon Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 5,79m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 3,67m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 3,38m
Vic Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 3,13m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 2,81m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 2,62m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 2,51m
Pátria Infraestrutura IV Feeder-a - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 2,39m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 2,36m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 2,34m
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 2,19m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 2,16m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 1,96m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 1,72m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,64m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 1,37m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,31m
Mostrar as outras 15 posiçõesMostrar menos
Brasil R Ventures Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,31m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,03m
CRI / ISIN: BRAPCSCRIES4 / 16/08/2032 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 982,1k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 882,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 771,4k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 723,5k
Vic Gas Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 642,9k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 597,7k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 543,9k
Blp Pcj Vii-fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 195,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 133,8k
MATER DEI ON NM
MATD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 89,8k
CRI / ISIN: BRAPCSCRIEQ8 / 16/08/2032 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 81,6k
CRI / ISIN: BRAPCSCRIEP0 / 16/08/2032 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 81,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 30k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 83,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 35todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 83,9m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 59,9k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 59.909,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Classe Mainu Equities Brasil de Cotas em Ações do Mainu Equities Strategies FIF Rlcarteira de set/2026 | R$ 75,5m | — | — |
| Mhtsb Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 79,2m | — | — |
| Bramim Rv Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 82,3m | -0,3% | -14,5 p.p. |
| Silver Lake II Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 83,8m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Private 11 Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 86,2m | — | — |
| Hevea Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 99m | -17,9% | -32,1 p.p. |
| Grinberg Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 110m | — | — |
Perguntas sobre Silver Lake II Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Silver Lake II FIF em Ações?
26.343.613/0001-15 (só os números: 26343613000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SILVER LAKE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Silver Lake II FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Silver Lake II FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Silver Lake II Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,39%), ITAUSA PN N1 (8,31%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 83,9m sobre um patrimônio de R$ 83,8m.
Qual o patrimônio do Silver Lake II Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 83.845.711,69 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.343.613/0001-15, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam