Santander Pb José do Egito Ações - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 27.565.728/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Santander Pb José do Egito Ações - Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 64,6m distribuído em 15 posições. As maiores: MOURA DUBEUX ON NM (75,61%), Valores a Receber (10,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB JOSÉ DO EGITO AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 64,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 15todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 66,5m102,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,85m-2,87% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.852.742,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,9m | 75,61% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,82m | 10,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,75m | 8,89% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,85m | 4,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,2m | 1,86% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 926,4k | 1,43% |
| TERMO/MDNE /091225/080626/12049631000184 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 75k | 0,11% |
| TERMO/MDNE /101225/080626/12049631000184 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 64,4k | 0,09% |
| TERMO/MDNE /080526/041126/12049631000184 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 51,5k | -0,07% |
| TERMO/MDNE /120526/091126/12049631000184 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 25k | -0,03% |
| TERMO/MDNE /111225/090626/12049631000184 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,9k | -0,02% |
| TERMO/MDNE /081225/080626/12049631000184 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,83k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| TERMO/MDNE /121225/100626/12049631000184 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,55k | 0,00% |
| TERMO/MDNE /051225/030626/12049631000184 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,65k | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam