UBS Silver Rv Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.204.710/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o UBS Silver Rv Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 66,3m distribuído em 16 posições. As maiores: ENCORE LONG BIAS FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (39,97%), ENEVA ON NM (17,14%), GPS ON NM (7,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS SILVER RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 66,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 16todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 66,3m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,5k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.540,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ENCORE LONG BIAS FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 26,5m | 39,97% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,4m | 17,14% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,83m | 7,28% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,77m | 5,68% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,33m | 5,02% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,25m | 4,90% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,21m | 4,84% |
| COMPASS ON NMVer PASS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,96m | 4,46% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,5m | 3,76% |
| BRASIL CAPITAL CMPS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,11m | 3,17% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,97m | 2,97% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 289,6k | 0,43% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 105k | 0,15% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 94,1k | 0,14% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,3k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,12k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam