Investimento no exterior
Fundo de Investimento Multimercado Endurance Plus
CNPJ 11.077.908/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
FIM Endurance Plus, CNPJ 11.077.908/0001-10: rendeu +7,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 60,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: TIME DEPOSIT - BTG (54,17%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (16,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ENDURANCE PLUS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 60,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 200 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/09/2009
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,32retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,8% | +11,6% | -6,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +1,6% | +14,3% | -12,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +22,9% | +10,9% | +12,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +3,7% | +13,0% | -9,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -2,4% | +12,4% | -14,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,1% | +1,4% | -2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,93m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Multimercado Endurance Plus investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 200 investimentos finais. Os maiores: TIME DEPOSIT - BTG (48,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,61%), 3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 130189,69038 - venc. 2050-12-29 (7,26%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TIME DEPOSIT - BTG
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo48,86%
ValorR$ 33,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,61%
ValorR$ 9,22m
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 130189,69038 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,26%
ValorR$ 4,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 4,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 2,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 2,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,57m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 1,52m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,27m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010327
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 952,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 845,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 539,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 498,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 477,5k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 440,2k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 430,1k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 426,5k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 403,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 396,8k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 390,1k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PCP - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.621.544/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 375,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 357,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 200 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
TIME DEPOSIT - BTG
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo54,17%
ValorR$ 32,8m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,66%
ValorR$ 10,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,73%
ValorR$ 9,54m
SPX Raptor Feeder FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,70%
ValorR$ 7,7m
Fundo de Investimento em Participações Pcp - Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 366,1k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 63,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,72k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 60,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 60,6m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,4k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.440,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rag Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 47,5m | — | — |
| Fr Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 49,5m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Go do It Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 57,4m | +15,0% | +0,8 p.p. |
| Ludo II FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 57,7m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Maiolino Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 59,8m | +5,3% | -8,9 p.p. |
| Fundo de Investimento Multimercado Endurance Plus (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 60,6m | +7,1% | -7,1 p.p. |
| Max Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 61,2m | +13,4% | -0,8 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Multimercado Endurance Plus
Qual é o CNPJ do FIM Endurance Plus?
11.077.908/0001-10 (só os números: 11077908000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ENDURANCE PLUS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIM Endurance Plus?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIM Endurance Plus?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento Multimercado Endurance Plus investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são TIME DEPOSIT - BTG (54,17%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (16,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,73%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 60,6m sobre um patrimônio de R$ 60,6m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Multimercado Endurance Plus?
R$ 60.598.605,31 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.077.908/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam