Investimento no exterior
G5 Yas Marina Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 38.251.322/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
G5 Yas Marina FIF Multimercado, CNPJ 38.251.322/0001-86: rendeu +17,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 55,2m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: EB VESTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (36,56%), G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (9,89%), G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 YAS MARINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 55,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 103 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 14/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +17,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,3 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 11 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +14,1% | +11,6% | +2,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -35,1% | +14,3% | -49,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -29,5% | +10,9% | -40,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,9% | +13,0% | -0,2 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | +8,2% | +8,8% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 82,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Yas Marina Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 103 investimentos finais. Os maiores: EB VESTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.801.446/0001-30) (36,56%), G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (14,20%), URUK CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.602.947/0001-02) (6,37%). Retrato de set/2026.
EB VESTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.801.446/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo36,56%
ValorR$ 20,2m
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,20%
ValorR$ 7,85m
URUK CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.602.947/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 3,52m
MONEY MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.774.876/0001-14)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 3,28m
G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.880.657/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 2,88m
VATZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.168.514/0001-33)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 2,42m
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.120.828/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 1,92m
G5 CRÉDITOS CONDOMINIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 1,54m
G5 BRJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,44m
Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (51.850.217/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 1,4m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,26m
FARM IV FUNDO DE INVEST NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.951.743/0001-92)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 959,1k
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 748,6k
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 717,5k
DEB
LIGH1BTítulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 599,8k
G5 F OMIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (41.282.665/0001-12)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 478,7k
Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (33.360.443/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 337,8k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 298,1k
G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 296,3k
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 273,6k
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 214,9k
PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 206,6k
FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 206,2k
DEB
LIGH2BTítulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 173,5k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 141,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 103 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Eb Vesta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo36,56%
ValorR$ 20,2m
G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,89%
ValorR$ 5,46m
G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,09%
ValorR$ 5,03m
Uruk Core Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 3,52m
Money Money Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 3,28m
G5 F Gjs Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 2,88m
Vatz I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 2,42m
G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 2,15m
G5 Special F Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 1,92m
G5 Cc Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 1,54m
G5 Brjus F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 1,47m
G5 Terras II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 1,43m
Farm IV Fundo de Invest nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 959,1k
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 617,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 599,8k
G5 F Omie Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 478,7k
G5 Terras Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 339,7k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 298,1k
G5 Special F Sen Ipca Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 278,1k
G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios III
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 212,1k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 173,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 28k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,38k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 55,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 55,3m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 56,1k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 56.065,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Genesis 2 Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 44,2m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Sojalu Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 51,9m | +16,4% | +2,2 p.p. |
| Delta Pf Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 52,9m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| G5 Yas Marina Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 55,2m | +17,5% | +3,3 p.p. |
| Desafio 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56,3m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Maria Flor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 62,9m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Macapá Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 85,7m | — | — |
Perguntas sobre G5 Yas Marina Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do G5 Yas Marina FIF Multimercado?
38.251.322/0001-86 (só os números: 38251322000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 YAS MARINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Yas Marina FIF Multimercado?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Yas Marina FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Yas Marina Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são EB VESTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (36,56%), G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (9,89%), G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,09%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 55,3m sobre um patrimônio de R$ 55,2m.
Qual o patrimônio do G5 Yas Marina Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 55.237.204,24 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.251.322/0001-86, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam