Ações e renda variável
AZ Quest Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.977.607/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
AZ Quest Master FIF em Ações, CNPJ 11.977.607/0001-42: rendeu -8,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 129,7m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por AZ Quest Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: BTGP BANCO UNT N2 (11,19%), 3AZLOHF - AZQ LONG ONLY HEDGE - KYG0757A1629 - AZIMUT - 2312,000359 - venc. 2050-12-31 (9,00%). R$ 103,5m (79,81% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 129,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 2No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -8,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- AZ Quest Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/03/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -8,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 22,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 25,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,88retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -23,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -12,2% | +11,6% | -23,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,0% | +14,3% | +19,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,8% | +10,9% | -14,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,9% | +13,0% | +5,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,6% | +12,4% | -10,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,8% | +1,4% | -3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 103,5m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,19%
ValorR$ 14,5m
3AZLOHF - AZQ LONG ONLY HEDGE - KYG0757A1629 - AZIMUT - 2312,000359 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo9,00%
ValorR$ 11,7m
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 129,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,2m20,19% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 103,5m79,81% do patrimônio
Sobram R$ 103.522.380,61 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no AZ Quest Master FIF em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- AZ Quest Açoes FIF da Classe de Investimentos em Cotas em Ações Resp LimitadaR$ 136,3m neste fundo · carteira de mai/2026
- AZ Quest Part Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo PrazoR$ 643,7k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Manager SPX Falcon II FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 123,2m | +24,6% | +10,5 p.p. |
| AZ Quest Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 129,7m | -8,3% | -22,5 p.p. |
| Itaú US Tech FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 134,5m | +16,2% | +2,0 p.p. |
| Bram Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Ações Small Caps - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 141,5m | -12,3% | -26,5 p.p. |
| Rva Emb III Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 146,5m | +0,6% | -13,6 p.p. |
| Absoluto Partners W Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 154m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| Itaú Small Cap Valuation FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 159,5m | -16,4% | -30,5 p.p. |
Perguntas sobre AZ Quest Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do AZ Quest Master FIF em Ações?
11.977.607/0001-42 (só os números: 11977607000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do AZ Quest Master FIF em Ações?
AZ Quest Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no AZ Quest Master FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o AZ Quest Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTGP BANCO UNT N2 (11,19%), 3AZLOHF - AZQ LONG ONLY HEDGE - KYG0757A1629 - AZIMUT - 2312,000359 - venc. 2050-12-31 (9,00%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 26,2m sobre um patrimônio de R$ 129,7m.
Qual o patrimônio do AZ Quest Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 129.715.990,24 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.977.607/0001-42, classe CLASSES - FIF.
O AZ Quest Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 103.522.380,61 — 79,81% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam