Investimento no exterior
Merak Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie
CNPJ 26.984.656/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Merak FIM CP Ie, CNPJ 26.984.656/0001-80: rendeu -39,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 89,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Veritas Capital Management e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (100,42%), Taxa de Gestão - 2026/3 (0,16%), Taxa de Gestão - 2026/4 (0,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MERAK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 89,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 59 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -39,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Veritas Capital Management
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -39,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 53,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 43,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,24retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -43,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -40,4% | +10,5% | -50,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -5,1% | +14,3% | -19,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,6% | +10,9% | -11,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -41,1% | +13,0% | -54,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,4% | +12,4% | +3,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +3,1% | +1,9% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,62m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Merak Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 59 investimentos finais. Os maiores: MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.006.061/0001-61) (100,92%), SKADI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.292.874/0001-26) (0,58%), Taxa de Gestão - 2025/10 (0,09%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.006.061/0001-61)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo100,92%
ValorR$ 154,4m
SKADI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.292.874/0001-26)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 895,5k
Taxa de Gestão - 2025/10
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 149,5k
Taxa de Gestão - 2025/7
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 149,1k
Taxa de Gestão a Pagar em 31/12/25
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 149k
Taxa de Gestão - 2025/12
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 142,9k
Taxa de Gestão - 2025/9
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 142,8k
Taxa de Gestão - 2026/1
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 139k
Taxa de Gestão - 2025/8
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 136,2k
Taxa de Gestão - 2025/5
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 135,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Taxa de Gestão - 2025/2
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 129,6k
Taxa de Gestão - 2025/6
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 129,6k
Taxa de Gestão - 2025/4
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 128,9k
Taxa de Gestão - 2025/11
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 123,5k
Taxa de Gestão - 2025/3
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 121,4k
Taxa de Gestão - 2026/2
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 120,1k
Taxa CETIP
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 24,1k
Despesa - Banco Liquidante
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,8k
Taxa CVM
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,8k
Taxa de Administração - 2025/10
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,9k
Taxa de Custódia - 2025/10
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,9k
Taxa de Administração - 2025/7
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,9k
Taxa de Custódia - 2025/7
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,9k
Taxa de Administração a Pagar em 31/12/25
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,9k
Taxa de Custódia a Pagar em 31/12/25
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 59 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Marte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,42%
ValorR$ 89,6m
Taxa de Gestão - 2026/3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 147,8k
Taxa de Gestão - 2026/4
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 135,3k
Taxa de Gestão - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 102,2k
Qi Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 25,2k
Taxa de Fiscalização CVM 2025
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,9k
Taxa de Custódia - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,13k
Taxa de Administração - 2026/5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,13k
Auditoria - NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. - Auditoria de Exercício 31/05/2025
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,9k
Despesa - Banco Liquidante
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,87k
Despesa - Banco Liquidante
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,87k
Despesa - Banco Liquidante
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,87k
Taxa CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,86k
Taxa CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,86k
Taxa CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,86k
Taxa CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,86k
Despesa - Banco Liquidante
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 997,20
Taxa Anbima
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 628,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 89,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 90m100,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 846,2k-0,95% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 846.165,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Wl Fundo de Investimento Multimercado CPcarteira de mai/2026 | R$ 83,7m | +12,4% | -2,0 p.p. |
| Sky Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 84,3m | +13,5% | -0,9 p.p. |
| Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIC de FIF Invest no Ext - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 87,7m | +13,6% | -0,8 p.p. |
| Merak Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 89,2m | -39,3% | -53,8 p.p. |
| Bradesco Explorer Discovery Special FIF RF Referenciada DI - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 90,7m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Dalmore Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 93,3m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Pwm Pcs II FIC de Fundos de Investimento Multimercado CP Ie Rlcarteira de mai/2026 | R$ 119,9m | -21,4% | -35,9 p.p. |
Perguntas sobre Merak Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie
Qual é o CNPJ do Merak FIM CP Ie?
26.984.656/0001-80 (só os números: 26984656000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MERAK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Merak FIM CP Ie?
Veritas Capital Management, com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Merak FIM CP Ie?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Merak Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (100,42%), Taxa de Gestão - 2026/3 (0,16%), Taxa de Gestão - 2026/4 (0,15%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 90m sobre um patrimônio de R$ 89,2m.
Qual o patrimônio do Merak Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie?
R$ 89.190.009,87 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.984.656/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam