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Dakota Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 51.267.319/0001-19 · FI · carteira de jan/2025
Dakota FIM CP, CNPJ 51.267.319/0001-19: tem patrimônio de R$ 9,16m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01 (43,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (20,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (20,59%). R$ 1,35m (14,80% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAKOTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,16m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 1,35m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo43,39%
ValorR$ 3,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,68%
ValorR$ 1,89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,59%
ValorR$ 1,89m
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 21,4k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 12,9k
TX CVM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,32k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,38k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,68k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,68k
MANUT BANCAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,09
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,16mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,8m85,15% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,35m14,80% do patrimônio
Sobram R$ 1.354.927,63 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 13/06/2025 | -31,2% | +5,8% | -37,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,7% | +10,9% | -7,1 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | -2,2% | +5,0% | -7,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Itaú Short Usd X Cad 2X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,96m |
| BB Yac Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 9,14m |
| Fil Cap FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Crédi Priv Ie Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 9,14m |
| Dakota Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 9,16m |
| Itaú Akad Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 9,16m |
| Giant Zarathustra Vitreo FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 9,19m |
| Miles Acer Long Bias I FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 11m |
Perguntas sobre Dakota Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Dakota FIM CP?
51.267.319/0001-19 (só os números: 51267319000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAKOTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Dakota Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01 (43,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (20,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (20,59%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 7,8m sobre um patrimônio de R$ 9,16m.
Qual o patrimônio do Dakota Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 9.156.274,18 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.267.319/0001-19, classe FI.
O Dakota Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.354.927,63 — 14,80% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam