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CSHG Allocation Truxt Macro Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 26.855.158/0001-37 · FI · carteira de jan/2025

CSHG Allocation Truxt Macro FIC de FIM, CNPJ 26.855.158/0001-37: tem patrimônio de R$ 6,28m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TRUXT MACRO CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,39%), CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA (0,67%), VALORES A PAGAR (0,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG ALLOCATION TRUXT MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 6,28m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
25 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 7,17m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o CSHG Allocation Truxt Macro Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 25 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (67,39%), Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTCB (56,81%), Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC9 (29,56%). Retrato de jan/2025.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo67,39%

    ValorR$ 4,23m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTCB

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo56,81%

    ValorR$ 3,57m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC9

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo29,56%

    ValorR$ 1,86m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTCC

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo27,25%

    ValorR$ 1,71m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo15,82%

    ValorR$ 993,8k

  • 3BRASMAC - TRUXT BRASIL MACRO - KY0000189688 - CITCO - 0 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo15,09%

    ValorR$ 948k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 54,3k

  • Sem detalhamento: CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA (09.639.909/0001-69)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 42,4k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 34,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 22,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • 3BRASMAC - TRUXT BRASIL MACRO - KY0000189688 - CITCO - 16570 - venc. 2050-12-22

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 11,9k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 8,29k

  • DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 4,41k

  • Opção de COPOM - CPMOPFHT88

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,41k

  • 3BRASMAC - TRUXT BRASIL MACRO - KY0000189688 - CITCO - 1854600 - venc. 2050-12-24

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 88,45

  • IBOV IBO

    IBOVB145Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 56,68

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTD5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,25

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTD6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,25

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTD7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,25

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTD8

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,25

  • Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDHTB3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,35

  • Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDGT95

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Sem detalhamento: CSHG ALLOCATION TRUXT MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (26.855.158/0001-37)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,36%

    Valor-R$ 23k

  • Sem detalhamento: TRUXT MACRO CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (26.859.438/0001-13)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,66%

    Valor-R$ 41,6k

  • Sem detalhamento: TRUXT MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.859.555/0001-87)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-113,81%

    Valor-R$ 7,15m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Truxt Macro CSHG Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,39%

    ValorR$ 6,24m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Soberano Private I Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Ref DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 42,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 11,5k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,33k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,45k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 6,28mno mês de jan/2025
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 6,3m100,33% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 23k-0,37% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 23.030,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 07/04/2025-4,8%+3,3%-8,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+6,2%+10,9%-4,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+2,3%+13,0%-10,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+17,7%+12,4%+5,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-2,4%+1,4%-3,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Acn FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 6,26m
CSHG Allocation Truxt Macro Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 6,28m
Travessia Absoluto FIF - Classe de Investimento em Ações de Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 6,29m
Agrelo Stock Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026R$ 6,3m
Santander Pb Wmdm II Ações - Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025R$ 6,62m
VINCI Retorno Real Vv Prev Fife FIF Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 6,74m
Tork Partners Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de jan/2025R$ 11,8m

Perguntas sobre CSHG Allocation Truxt Macro Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do CSHG Allocation Truxt Macro FIC de FIM?

26.855.158/0001-37 (só os números: 26855158000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CSHG ALLOCATION TRUXT MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o CSHG Allocation Truxt Macro Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são TRUXT MACRO CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,39%), CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA (0,67%), VALORES A PAGAR (0,18%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 6,3m sobre um patrimônio de R$ 6,28m.

Qual o patrimônio do CSHG Allocation Truxt Macro Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado?

R$ 6.280.414,53 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.855.158/0001-37, classe FI.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam