Outros
Saxum Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 46.573.287/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Saxum FI em Infraestrutura RF, CNPJ 46.573.287/0001-40: tem patrimônio de R$ 6,21m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (50,83%), COE/BPAC/080523/080523/30306294000145 (16,37%), DEB (5,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAXUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,21m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 25 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 16,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Saxum Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 25 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (20,53%), COE/BPAC/080523/080523/30306294000145 (16,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (10,02%). Retrato de mai/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,53%
ValorR$ 1,28m
COE/BPAC/080523/080523/30306294000145
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,37%
ValorR$ 1,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,02%
ValorR$ 622,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 476,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,53%
ValorR$ 468,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 315,4k
DEB
ANET12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 314,2k
DEB
POTE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 276,6k
DEB
CEAP14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 270,4k
DEB
PEJA23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 183,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 181,9k
DEB
MRSAB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 164,8k
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 144,9k
DEB
EGIE29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 141,8k
DEB
ERDVC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 121,7k
DEB
CBAN32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 115,2k
DEB
ORIG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 114,1k
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 12,6k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 7,84k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,01k
DEB
VERO13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,82k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 580,12
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,14
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1,16k
Sem detalhamento: SAXUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (46.573.287/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,25%
Valor-R$ 15,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo50,83%
ValorR$ 3,16m
COE/BPAC/080523/080523/30306294000145
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,37%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 314,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 276,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 270,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 183,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 181,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 164,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 144,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 141,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 121,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 115,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 114,1k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 12,6k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 7,84k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,82k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,21mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,23m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,7k-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.681,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 11/06/2026 | -5,6% | +6,1% | -11,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,3% | +14,3% | +1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,3% | +10,9% | -7,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,4% | +13,0% | +3,4 p.p. |
| 2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022 | +3,9% | +5,5% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| G5 Lic Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,6m |
| Ilma Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 6,18m |
| Saxum Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 6,21m |
| CSHG Evolution II Fundo de Investimento Financeiro - Mult Créd Priv Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 6,22m |
| Principal Claritas Inflacao Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fimcarteira de jan/2025 | R$ 6,89m |
| Dakota Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 9,16m |
| Vista Multiestrategia S Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 14,3m |
Perguntas sobre Saxum Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Saxum FI em Infraestrutura RF?
46.573.287/0001-40 (só os números: 46573287000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAXUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Saxum Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (50,83%), COE/BPAC/080523/080523/30306294000145 (16,37%), DEB (5,05%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 6,23m sobre um patrimônio de R$ 6,21m.
Qual o patrimônio do Saxum Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 6.211.945,86 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.573.287/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam