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CSHG Allocation Truxt Valor Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 26.859.392/0001-32 · FI · carteira de jan/2025
CSHG Allocation Truxt Valor FIC de FIA, CNPJ 26.859.392/0001-32: tem patrimônio de R$ 742k. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TRUXT VALOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (99,05%), CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (1,19%), VALORES A PAGAR (1,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG ALLOCATION TRUXT VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 742k
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 33 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 194,2k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 296,79
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o CSHG Allocation Truxt Valor Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON NM (13,55%), PETRORIO ON NM (10,68%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (9,78%). Retrato de jan/2025.
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,55%
ValorR$ 100,6k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,68%
ValorR$ 79,3k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,78%
ValorR$ 72,6k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,23%
ValorR$ 53,7k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 47,8k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 45,8k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 42,2k
3BRAVALO - TRUXT BRAZIL VALOR - US3BRA000013 - CITCO - 0 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 41,8k
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 41,2k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 39,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 37,9k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 36,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 34,3k
3BRAVALO - TRUXT BRAZIL VALOR - US3BRA000013 - CITCO - 406867 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 33,7k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 33,5k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 31,6k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 26,8k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 22,5k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 21,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 19,6k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 18,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 15,2k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 14,9k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 14,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 10,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Truxt Valor CSHG Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,05%
ValorR$ 735k
CSHG Soberano Exclusivo Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 8,83k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 8,57k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 3,83k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 2,89k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 742kno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 759,1k102,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,1k-2,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.146,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 04/04/2025 | -0,3% | +3,2% | -3,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -18,9% | +10,9% | -29,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,9% | +13,0% | +4,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,0% | +12,4% | -17,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -7,2% | +1,4% | -8,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| CSHG Presença Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Créd Priv Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 737,7k |
| CSHG Allocation Truxt Valor Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 742k |
| Constellation P II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de jan/2025 | R$ 742,9k |
| Sharp Multimanager Bbdc Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 745,6k |
| Occam a 2 Previdenciário FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 983,7k |
| Sulamérica Inflatie Ágora FIF - Cic RF Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,71m |
| Porto Seguro Clássico Agora FIF - Cic Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,43m |
Perguntas sobre CSHG Allocation Truxt Valor Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do CSHG Allocation Truxt Valor FIC de FIA?
26.859.392/0001-32 (só os números: 26859392000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CSHG ALLOCATION TRUXT VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o CSHG Allocation Truxt Valor Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são TRUXT VALOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (99,05%), CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (1,19%), VALORES A PAGAR (1,15%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 759,1k sobre um patrimônio de R$ 742k.
Qual o patrimônio do CSHG Allocation Truxt Valor Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações?
R$ 741.963,09 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.859.392/0001-32, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam