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Sharp Multimanager Bbdc Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 10.435.467/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Sharp Multimanager Bbdc FIF - CI Mult, CNPJ 10.435.467/0001-18: tem patrimônio de R$ 745,6k. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (71,74%), Valores a Pagar (64,93%), Valores a Receber (61,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SHARP MULTIMANAGER BBDC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 745,6k
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 28/02/2026, que o administrador publica.
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 1,04% ao ano
- Taxa de performance
- Percentual Taxa Pfee: 15,00% - CDI - Percentual Indice: 100%
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+1
- Risco
- 5 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo71,74%
ValorR$ 534,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo64,93%
ValorR$ 484,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo61,90%
ValorR$ 461,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo31,15%
ValorR$ 232,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 745,6kno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,71m229,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 968,3k-129,88% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 968.343,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 11/03/2026 | +0,5% | +2,6% | -2,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,8% | +14,3% | -0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,3% | +10,9% | -3,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,9% | +13,0% | -0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,3% | +12,4% | +0,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| CSHG Presença Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Créd Priv Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 737,7k |
| Sharp Multimanager Bbdc Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 745,6k |
| Nannai Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 750,7k |
| Occam a 2 Previdenciário FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 983,7k |
| Sulamérica Inflatie Ágora FIF - Cic RF Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,71m |
| Porto Seguro Clássico Agora FIF - Cic Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,43m |
| Occam Master Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,95m |
Perguntas sobre Sharp Multimanager Bbdc Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Sharp Multimanager Bbdc FIF - CI Mult?
10.435.467/0001-18 (só os números: 10435467000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SHARP MULTIMANAGER BBDC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Sharp Multimanager Bbdc FIF - CI Mult?
1,04% ao ano. Taxa de performance: Percentual Taxa Pfee: 15,00% - CDI - Percentual Indice: 100%. É o que diz a lâmina de 28/02/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Sharp Multimanager Bbdc FIF - CI Mult?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 28/02/2026.
Onde o Sharp Multimanager Bbdc Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (71,74%), Valores a Pagar (64,93%), Valores a Receber (61,90%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,71m sobre um patrimônio de R$ 745,6k.
Qual o patrimônio do Sharp Multimanager Bbdc Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada?
R$ 745.592,10 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.435.467/0001-18, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam