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VINCI Retorno Real Vv Prev Fife FIF Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.196.724/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
VINCI Retorno Real Vv Prev Fife FIF Multimercado CP, CNPJ 52.196.724/0001-56: tem patrimônio de R$ 6,74m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (32,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (30,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (20,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI RETORNO REAL VV PREV FIFE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,74m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 17No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 15,50
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,22%
ValorR$ 2,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,02%
ValorR$ 2,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo20,23%
ValorR$ 1,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,67%
ValorR$ 1,19m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 18,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,11k
OPD DOL/QV88
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,78k
OPD DOL/NV8B
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,77k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
OPD DOL/QV8D
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 872,45
OPD DOL/NV8G
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 574,55
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 390,54
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 390,54
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 15,50
IBOVR135 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,65
OPD DOL/MV8F
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,05
OPD DOL/MV8D
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,05
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,74mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,78m100,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,2k-0,58% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.156,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no VINCI Retorno Real Vv Prev Fife FIF Multimercado CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Mio VINCI Retorno Real Vv Prev Fc de FIF Ci Multimercado Cred Priv - Resp LimitadaR$ 6,74m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/07/2026 | +10,6% | +8,0% | +2,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,0% | +14,3% | -5,3 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +3,4% | +4,4% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Manager Perfin Utilities FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,5m |
| Giant Imab Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 6,56m |
| Giant Imab FIC FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,6m |
| Zivit Xvii FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,73m |
| Volpi Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 6,73m |
| VINCI Retorno Real Vv Prev Fife FIF Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 6,74m |
| UBS Arcanjo Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 6,79m |
Perguntas sobre VINCI Retorno Real Vv Prev Fife FIF Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do VINCI Retorno Real Vv Prev Fife FIF Multimercado CP?
52.196.724/0001-56 (só os números: 52196724000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI RETORNO REAL VV PREV FIFE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o VINCI Retorno Real Vv Prev Fife FIF Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (32,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (30,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (20,23%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 6,78m sobre um patrimônio de R$ 6,74m.
Qual o patrimônio do VINCI Retorno Real Vv Prev Fife FIF Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada?
R$ 6.742.585,49 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.196.724/0001-56, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam