Santander Pb Wmdm II Ações - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 30.128.780/0001-10 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Santander Pb Wmdm II Ações - Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 6,62m distribuído em 34 posições. As maiores: BTGP BANCO UNT N2 (8,12%), ELETROBRAS ON N1 (7,69%), EQUATORIAL ON NM (6,16%). R$ 364,6k (5,51% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB WMDM II AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,62mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 34todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 6,25m94,29% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 364,6k5,51% do patrimônio
Sobram R$ 364.646,23 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 537,8k | 8,12% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 508,9k | 7,69% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 407,7k | 6,16% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 327,5k | 4,94% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 323,3k | 4,88% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 306,4k | 4,63% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 295,4k | 4,46% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 276,5k | 4,17% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 245,5k | 3,71% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 243,5k | 3,67% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 221,8k | 3,35% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 215k | 3,24% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 202,9k | 3,06% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 192,5k | 2,90% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 185,5k | 2,80% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 161,4k | 2,43% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 155,8k | 2,35% |
| CAMIL ON NMVer CAML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 152,7k | 2,30% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 149k | 2,25% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 142k | 2,14% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 136,8k | 2,06% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 126,6k | 1,91% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 124,6k | 1,88% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 117,4k | 1,77% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 106,6k | 1,61% |
| CAMIL ON NMVer CAML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 101,9k | 1,53% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 75k | 1,13% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 58,1k | 0,87% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,2k | 0,75% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,7k | 0,65% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 32,4k | 0,48% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,3k | 0,33% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,01k | 0,07% |
| EQUATORIAL DIR ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 213,75 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam