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Santander Pb Wmdm II Ações - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 30.128.780/0001-10 · FI · carteira de jan/2025
Santander Pb Wmdm II Ações - FIF, CNPJ 30.128.780/0001-10: tem patrimônio de R$ 6,62m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: BTGP BANCO UNT N2 (8,12%), ELETROBRAS ON N1 (7,69%), EQUATORIAL ON NM (6,16%). R$ 364,6k (5,51% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB WMDM II AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,62m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 34No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 364,6k: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,12%
ValorR$ 537,8k
ELETROBRAS ON N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,69%
ValorR$ 508,9k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 407,7k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 327,5k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 323,3k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 306,4k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 295,4k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 276,5k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 245,5k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 243,5k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 221,8k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 215k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 202,9k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 192,5k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 185,5k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 161,4k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 155,8k
CAMIL ON NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 152,7k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 149k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 142k
Mostrar as outras 14 posiçõesMostrar menos
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 136,8k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 126,6k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 124,6k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 117,4k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 106,6k
CAMIL ON NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 101,9k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 75k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 58,1k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 50,2k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 43,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 32,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 22,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,01k
EQUATORIAL DIR ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 213,75
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,62mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 34todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,25m94,29% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 364,6k5,51% do patrimônio
Sobram R$ 364.646,23 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 18/08/2025 | -97,3% | +8,5% | -105,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -20,7% | +10,9% | -31,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,9% | +13,0% | +3,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,8% | +12,4% | -18,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,3% | +1,4% | -2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Safra Souverain Irfm FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,33m |
| Panorama CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Credito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,45m |
| Blue II FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,52m |
| Cheers Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 6,61m |
| Santander Pb Wmdm II Ações - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 6,62m |
| Bogari Value I FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDAcarteira de fev/2026 | R$ 6,62m |
| Piemonte Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 6,63m |
Perguntas sobre Santander Pb Wmdm II Ações - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Wmdm II Ações - FIF?
30.128.780/0001-10 (só os números: 30128780000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB WMDM II AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Pb Wmdm II Ações - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BTGP BANCO UNT N2 (8,12%), ELETROBRAS ON N1 (7,69%), EQUATORIAL ON NM (6,16%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 6,25m sobre um patrimônio de R$ 6,62m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Wmdm II Ações - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 6.616.614,18 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.128.780/0001-10, classe FI.
O Santander Pb Wmdm II Ações - Fundo de Investimento Financeiro divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 364.646,23 — 5,51% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam