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Acn FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 57.156.776/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Acn FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP, CNPJ 57.156.776/0001-12: tem patrimônio de R$ 6,26m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (12,61%), DEB (8,49%), DEB (8,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ACN FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 6,26m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
54 investimentos3 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 49,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Acn FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 54 investimentos finais. Os maiores: DEB (8,49%), DEB (8,33%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,04%). Retrato de fev/2026.

  • DEB

    PEJA22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,49%

    ValorR$ 531,7k

  • DEB

    IRJS14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,33%

    ValorR$ 521,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,04%

    ValorR$ 503,5k

  • DEB

    RSAN26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,11%

    ValorR$ 382,9k

  • DEB

    RAIZ23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,59%

    ValorR$ 350,4k

  • DEB

    QYAN11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,68%

    ValorR$ 293,6k

  • DEB

    BTEL33Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,25%

    ValorR$ 266,7k

  • DEB

    MGPRA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 264,7k

  • DEB

    CGOS34Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,18%

    ValorR$ 262,1k

  • DEB

    ENGIB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 261,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    MRSAB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,16%

    ValorR$ 261k

  • DEB

    GASC17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,11%

    ValorR$ 257,5k

  • DEB

    CSMGE1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,09%

    ValorR$ 256,2k

  • DEB

    IVIAA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 255,5k

  • DEB

    CMGDB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,03%

    ValorR$ 252,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 209,7k

  • DEB

    HVSP11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 205,4k

  • DEB

    GASC28Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 178k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 126,8k

  • DEB

    CDES11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 108,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 102k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 80,9k

  • DEB

    UHSM12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 46,2k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 43,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 40,1k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 54 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,61%

    ValorR$ 789,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,49%

    ValorR$ 531,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,33%

    ValorR$ 521,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,04%

    ValorR$ 503,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,11%

    ValorR$ 382,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,59%

    ValorR$ 350,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,68%

    ValorR$ 293,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,25%

    ValorR$ 266,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 264,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,18%

    ValorR$ 262,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 261,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,16%

    ValorR$ 261k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,11%

    ValorR$ 257,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,09%

    ValorR$ 256,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 255,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,03%

    ValorR$ 252,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 205,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 178k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 108,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 46,2k

Mostrar as outras 2 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 15,5k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,08k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 6,26mno mês de fev/2026
Posições declaradas
22todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 6,27m100,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 8,15k-0,13% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 8.153,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 07/05/2026+0,2%+4,8%-4,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,0%+14,3%-1,4 p.p.
2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024-4,8%+2,7%-7,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Acn FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026R$ 6,26m
Travessia Absoluto FIF - Classe de Investimento em Ações de Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 6,29m
Agrelo Stock Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026R$ 6,3m
Western Asset DI Max Special FIC de FIF Renda Fixa Referenciado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 6,49m
Santander Pb Wmdm II Ações - Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025R$ 6,62m
VINCI Retorno Real Vv Prev Fife FIF Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 6,74m
Tork Partners Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de jan/2025R$ 11,8m

Perguntas sobre Acn FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Acn FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP?

57.156.776/0001-12 (só os números: 57156776000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACN FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Acn FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (12,61%), DEB (8,49%), DEB (8,33%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 6,27m sobre um patrimônio de R$ 6,26m.

Qual o patrimônio do Acn FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 6.260.638,41 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.156.776/0001-12, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam