Renda fixa
Itaú Deb Incentivadas Ima-b FIF Incentivado em Infra da Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 41.994.687/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Deb Incentivadas Ima-b FIF Incentivado em Infra da CIC RF CP, CNPJ 41.994.687/0001-05: rendeu +5,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,31b e 5.312 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: ITAÚ DEB INCENTIVADAS III FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (82,29%), ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (16,55%), ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC DE FII EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (0,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,31b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 243 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5.312Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/06/2021
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,9% | +11,6% | -7,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,0% | +14,3% | -0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,0% | +10,9% | -11,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,9% | +13,0% | +3,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,6% | +12,4% | -6,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,5% | +1,4% | +3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Deb Incentivadas Ima-b FIF Incentivado em Infra da Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 243 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ DEB INCENTIVADAS III FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (54.322.173/0001-55) (69,19%), Sem detalhamento: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (51.604.570/0001-21) (16,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (2,40%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ITAÚ DEB INCENTIVADAS III FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (54.322.173/0001-55)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo69,19%
ValorR$ 924,2m
Sem detalhamento: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (51.604.570/0001-21)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo16,18%
ValorR$ 216,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 32,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 26,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 24,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 11,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 11,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 10,7m
Sem detalhamento: ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (41.994.712/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 8,79m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 4,18m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
SBSPJ8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 3,83m
DEB
AESLC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,51m
DEB
CEEBD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,95m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,71m
DEB
CEEBD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,49m
DEB
RPTA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,18m
DEB
ROTY13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,12m
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,1m
DEB
DESK19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2m
DEB
CESPA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,97m
DEB
AESLD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,94m
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,64m
DEB
ULFT14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,47m
DEB
GASC28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,43m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 243 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Deb Incentivadas III FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo82,29%
ValorR$ 1,08b
Itaú Debêntures Incentivadas II FIF Incentivado Infra RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,55%
ValorR$ 217,3m
Itaú Debêntures Incentivadas FIF Cic de FII em Infra Dist RF Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 11,2m
Itaú Deb Incentivadas FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,86m
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,97m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,28m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 338,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 92,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,31bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,32b100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,56m-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.560.982,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Diamante Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 948,8m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Atena Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 997,9m | +15,5% | +1,4 p.p. |
| Santander Hapvida Ans Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 1,18b | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Bram H Volga Fi Financeiro - Ci RF Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,25b | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Itaú Deb Incentivadas Ima-b FIF Incentivado em Infra da Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,31b | +5,8% | -8,4 p.p. |
| Caixa Liquidez Polis FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,34b | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Bradesco Performance Institucional Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv Lp - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,5b | +14,2% | +0,1 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Deb Incentivadas Ima-b FIF Incentivado em Infra da Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Deb Incentivadas Ima-b FIF Incentivado em Infra da CIC RF CP?
41.994.687/0001-05 (só os números: 41994687000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Deb Incentivadas Ima-b FIF Incentivado em Infra da CIC RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Deb Incentivadas Ima-b FIF Incentivado em Infra da CIC RF CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Deb Incentivadas Ima-b FIF Incentivado em Infra da Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ DEB INCENTIVADAS III FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (82,29%), ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (16,55%), ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC DE FII EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (0,85%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 1,32b sobre um patrimônio de R$ 1,31b.
Qual o patrimônio do Itaú Deb Incentivadas Ima-b FIF Incentivado em Infra da Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 1.313.055.656,52 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.994.687/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam