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Girassol I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 49.307.912/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

Girassol I FIM CP, CNPJ 49.307.912/0001-08: tem patrimônio de R$ 408,4m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SUNFLOWER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,98%), TM CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0,01%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GIRASSOL I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 408,4m
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.597 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 305m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Girassol I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.597 investimentos finais. Os maiores: TM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (49.306.883/0001-51) (84,51%), DEBENTURES / 31/12/2027 / 21295665000140 (25,81%), DEB PONTAL 1a SERIE. (14,64%). Retrato de nov/2025.

  • TM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (49.306.883/0001-51)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo84,51%

    ValorR$ 345,1m

  • DEBENTURES / 31/12/2027 / 21295665000140

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo25,81%

    ValorR$ 105,4m

  • DEB PONTAL 1a SERIE.

    Outros

    Peso no fundo14,64%

    ValorR$ 59,8m

  • DEB PONTAL 2a SERIE.

    Outros

    Peso no fundo11,16%

    ValorR$ 45,6m

  • DEBENTURE KRSA12.

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,26%

    ValorR$ 25,6m

  • DEBENTURES / ISIN: BRKRSADBS028 / 30/10/2030 / 13270520000166

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,26%

    ValorR$ 25,6m

  • DEB VIRTUAL PEOPLE.

    Outros

    Peso no fundo3,58%

    ValorR$ 14,7m

  • DEBENTURES / 01/02/2027 / 10841426000121

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,58%

    ValorR$ 14,7m

  • BRAVA ON NM

    BRAV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 11,4m

    Ver a ficha de BRAV3

  • BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.364/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 9,56m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • TURMALINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.802.967/0001-98)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 4,54m

  • DEBENTURES / ISIN: BRRBRADBS0F7 / 05/12/2025 / 02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 3,73m

  • DEBENTURE RBRA36 PRE.

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 3,67m

  • CLASSE A MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FIP (59.149.917/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1,91m

  • ALGARVE TETRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.511.370/0001-97)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,76m

  • ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,67m

  • ALGARVE COFFEE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.109.835/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,65m

  • LEGACY CATALOG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.783.724/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,52m

  • ALGARVE LEGAL CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.744.997/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,51m

  • JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.198.834/0001-21)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,47m

  • SHETLAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.991.455/0001-82)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,31m

  • ORIZ ALBRIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.264.671/0001-14)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 1,22m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,08m

  • Ação LUMINA BRASIL OFFSHORE INVESTMENTS COMPANY, LP LUMINA BRASIL OFFSHORE INVESTMENTS1

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,03m

  • ALGARVE LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.053.686/0001-05)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 894,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.597 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Sunflower Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,98%

    ValorR$ 408,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Tm Cash Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 52,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 40,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 408,4mno mês de nov/2025
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 408,4m99,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 36,1k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 36.074,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 13/01/2026+1,2%+0,4%+0,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,4%+14,3%-1,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-37,4%+10,9%-48,2 p.p.
2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023+2,4%+0,9%+1,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
VINCI Crédito Agro Fiagro - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 394,7m
Porto Seguro Master Inflação Ima-b 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 403,8m
Riza Terrax Vintage Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Rlcarteira de set/2026R$ 406,3m
Girassol I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de nov/2025R$ 408,4m
Jivemauá Agronegócio Master Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 415,1m
Ouro Branco FIC de Fi Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 422,6m
Fp Fof Oceana Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 422,6m

Perguntas sobre Girassol I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Girassol I FIM CP?

49.307.912/0001-08 (só os números: 49307912000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GIRASSOL I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Girassol I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são SUNFLOWER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,98%), TM CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0,01%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 408,4m sobre um patrimônio de R$ 408,4m.

Qual o patrimônio do Girassol I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 408.367.439,13 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.307.912/0001-08, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam