Investimento no exterior
Ágape FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 26.680.230/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ágape FIF - CI Mult CP, CNPJ 26.680.230/0001-32: rendeu +8,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 41,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (26,08%), BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (25,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 41,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2.393 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/12/2016
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,4% | +11,6% | -5,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,6% | +14,3% | +1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,8% | +10,9% | -7,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,3% | +13,0% | +0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,2% | +12,4% | -4,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,7% | +1,4% | +1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 804,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ágape FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.393 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (14,68%), ACWX US - ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND - 507600 - venc. 2049-12-31 (3,79%), Títulos Públicos (3,62%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,68%
ValorR$ 5,96m
ACWX US - ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND - 507600 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 1,54m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 1,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 1,36m
DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (16.873.318/0001-17)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 1,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 1,25m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 1,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,16m
KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 1,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 1,08m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 1,03m
Sem detalhamento: GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.966.484/0001-54)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 969,9k
VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.578.597/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 962k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 907,9k
Sem detalhamento: ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.343.754/0001-61)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 826,3k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 792,8k
NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.438.524/0001-86)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 789,3k
ACE CAPITAL ACTION BP FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.084.753/0001-30)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 759,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 750,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 719,7k
DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (28.788.489/0001-27)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 706,7k
FIM FATOR REAL ESTATE CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.603.957/0001-04)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 695,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 681,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 662,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 636,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 2.393 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ps Mm Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,08%
ValorR$ 10,8m
BTG Pactual Vic Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,26%
ValorR$ 10,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,45%
ValorR$ 5,17m
Direct Ações Globais Hedged Brl Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,99%
ValorR$ 4,15m
Pso Juros Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 2,42m
Direct SPX Falcon Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 1,41m
Vic Spectra III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 957,3k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 870,4k
Direct Oceana Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 735,5k
Direct JGP Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 552k
Pso Rv Tático Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 548,6k
ISHARES GOLD DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 545,3k
Vic Spectra Vi Latam Fi em Cotas de Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 447k
Direct Navi Fender Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 442,6k
Vic Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 333,3k
Pátria Infraestrutura IV Feeder-a - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 318,1k
Atmos Prime Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 240,5k
Direct Sharp Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 239k
Cougar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 179,4k
Dracena FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 160,7k
Mostrar as outras 10 posiçõesMostrar menos
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 111,2k
Jbfo Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 103k
Squadra Azzurra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 98,4k
Jbfo Sps Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 73,3k
Direct Bogari Value Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 71,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 25,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 21,3k
Polo Estratégia Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,58k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 30todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 41,5m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 50,5k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 50.515,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lagertha Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 35,7m | +11,0% | -3,1 p.p. |
| Mandril Investimento BB Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 37,6m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| G5 Arbor FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,4m | +39,0% | +24,8 p.p. |
| Ágape FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 41,5m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Bay Sidney Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 41,6m | — | — |
| Jcgmx Rv Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 46,7m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| Angra Azul Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 51,8m | -4,9% | -19,1 p.p. |
Perguntas sobre Ágape FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Ágape FIF - CI Mult CP?
26.680.230/0001-32 (só os números: 26680230000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ágape FIF - CI Mult CP?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ágape FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ágape FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (26,08%), BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (25,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,45%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 41,5m sobre um patrimônio de R$ 41,5m.
Qual o patrimônio do Ágape FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 41.494.804,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.680.230/0001-32, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam