Multimercado
Fiemp Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 58.570.048/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Fiemp FIM CP, CNPJ 58.570.048/0001-15: tem patrimônio de R$ 9,23m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Fortis Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Libertas Asset S/A. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: Valores a Receber (100,35%), Valores a Pagar (0,35%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIEMP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,23m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/10/2025, que o administrador publica.
- Gestor
- Fortis Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Libertas Asset S/A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/12/2024
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 500% ao ano
- Taxa de performance
- 0
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+0
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo100,35%
ValorR$ 9,27m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 32,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 391,28
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,23mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,3m100,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 65,7k-0,71% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 65.700,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Fiemp FIM CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fierp Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 9,25m neste fundo · carteira de ago/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -0,7% | +10,5% | -11,2 p.p. |
| 2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025 | -8,0% | +12,1% | -20,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Copacabana Absoluto Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 7,6m | +21,3% | +7,3 p.p. |
| Fierp Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 9,23m | — | — |
| Fiemp Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 9,23m | — | — |
| Auro Agah Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 9,25m | +10,8% | -3,3 p.p. |
| JGP Max Plataformas Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 9,51m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| BB Multimercado Longo Prazo Long Bias Quantitativo FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,2m | -3,9% | -18,0 p.p. |
| Santa Fé Aquarius Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 157,3m | — | — |
Perguntas sobre Fiemp Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Fiemp FIM CP?
58.570.048/0001-15 (só os números: 58570048000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIEMP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fiemp FIM CP?
Fortis Gestora de Recursos LTDA., com administração de Libertas Asset S/A, segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Fiemp FIM CP?
500% ao ano. Taxa de performance: 0. É o que diz a lâmina de 31/10/2025; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Fiemp FIM CP?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 31/10/2025.
Quem pode investir no Fiemp FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fiemp Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Receber (100,35%), Valores a Pagar (0,35%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 9,3m sobre um patrimônio de R$ 9,23m.
Qual o patrimônio do Fiemp Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 9.234.674,10 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.570.048/0001-15, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam