Multimercado
Copacabana Absoluto Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 52.145.699/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Copacabana Absoluto FIM, CNPJ 52.145.699/0001-81: rendeu +21,3% em 12 meses, contra +14,0% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,6m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Copacabana Gestão de Recursos Financeiros LTDA. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (69,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (15,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: COPACABANA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 19No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +21,3%CDI: +14,0% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 26/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Copacabana Gestão de Recursos Financeiros LTDA.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 26/10/2026), o fundo rendeu +21,3%, contra +14,0% do CDI no mesmo intervalo: 7,3 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 76,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -55,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 26/10/2026 | +30,6% | +11,5% | +19,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,3% | +14,3% | +13,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,3% | +10,9% | -4,6 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +0,2% | +2,8% | -2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 18,5k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo69,18%
ValorR$ 5,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,77%
ValorR$ 1,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,30%
ValorR$ 858,9k
Opções - BOVAV38
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 240,6k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 147k
Opções - BOVAV36
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 44,4k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 22,4k
LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO) BM&F
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 18,5k
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WIN-V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,24%
Valor-R$ 18,5k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 7k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5k
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,15k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,4k
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 290,00
DESPESA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 145,00
DESPESA DE TAXA SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,15
Opções - BOVAU180
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Opções - BOVAU39
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,79m102,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 190,2k-2,50% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 190.156,09 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mercado Pago Nikos Balanceado Fi em Cotas de Fundos de Investimentos Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 7,53m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Artemis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,54m | +13,2% | -0,8 p.p. |
| Copacabana Absoluto Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,6m | +21,3% | +7,3 p.p. |
| Hammar Fundo de Investimento Financeiro CP Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,69m | -65,4% | -79,5 p.p. |
| Pégaso95 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Pricarteira de set/2026 | R$ 7,74m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| JGP Strategy FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado- Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,91m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| Encore Long Bias Fo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 10,5m | -33,2% | -47,3 p.p. |
Perguntas sobre Copacabana Absoluto Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Copacabana Absoluto FIM?
52.145.699/0001-81 (só os números: 52145699000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como COPACABANA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Copacabana Absoluto FIM?
Copacabana Gestão de Recursos Financeiros LTDA., com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Copacabana Absoluto FIM?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Copacabana Absoluto Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (69,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (15,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,30%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 7,79m sobre um patrimônio de R$ 7,6m.
Qual o patrimônio do Copacabana Absoluto Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 7.596.199,09 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.145.699/0001-81, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam