Outros
Santander Pb Caropinha Mult Créd Priv - Cic FIF
CNPJ 26.622.848/0001-46 · FI · carteira de jan/2025
Santander Pb Caropinha Mult CP - CIC FIF, CNPJ 26.622.848/0001-46: tem patrimônio de R$ 10,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (25,25%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (15,68%), AZ QUEST LUCE II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB CAROPINHA MULT CRÉD PRIV - CIC FIF
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 495 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Caropinha Mult Créd Priv - Cic FIF investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 495 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (34.246.448/0001-01) (25,25%), Sem detalhamento: AZ QUEST LUCE II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.279.563/0001-64) (13,13%), Sem detalhamento: ACESSO GENOA CAPITAL RADAR MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA (41.721.869/0001-02) (6,41%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (34.246.448/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo25,25%
ValorR$ 2,59m
Sem detalhamento: AZ QUEST LUCE II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.279.563/0001-64)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo13,13%
ValorR$ 1,35m
Sem detalhamento: ACESSO GENOA CAPITAL RADAR MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA (41.721.869/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 658,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,74%
ValorR$ 590k
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.896.565/0001-46)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 554,6k
Sem detalhamento: JGP STRATEGY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FEEDER X RESP LTDA (28.246.671/0001-56)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 386,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 327,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 257,1k
Câmbio/CB004867 À Vista
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 244,9k
Sem detalhamento: SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.504.578/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 219,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: ACESSO GIANT ZARATHUSTRA MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA (41.721.750/0001-30)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 206,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 173,5k
Sem detalhamento: ACESSO ACE CAPITAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA (41.721.609/0001-37)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 172,6k
Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL RED CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (32.741.788/0001-83)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 166,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 142,4k
Sem detalhamento: ACESSO SHARP LONG BIASED AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA (36.958.226/0001-47)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 120k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 118,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 117,7k
SANT GO GL EQ ESG V
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 86,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 84,7k
Sem detalhamento: IP ATLAS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.939.779/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 83,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 67,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 56,8k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 54k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 48,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 495 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,25%
ValorR$ 2,59m
Santander Pb Alocação Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,68%
ValorR$ 1,61m
AZ Quest Luce II FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,22%
ValorR$ 1,36m
Santander Ima-b 5 Premium Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 672k
Acesso Genoa Capital Radar Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 662,1k
Sharp Long Short 2X Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multi
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 556,3k
Capstone Macro Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 554,7k
JGP Strategy FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Feeder X Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 387,5k
Kinea Atlas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 262,6k
Santander Pb Cln 2029 Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 250k
Santander Fixa Ima-b Premium Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 221k
Acesso Giant Zarathustra Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 206,5k
Acesso ACE Capital Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 172,7k
Legacy Capital Red Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 166,4k
Sentinel FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 158k
Oceana Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 147,9k
Acesso Sharp Long Biased Ações - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 122k
Santander Go Global Equity Reais Is Mult Ie - FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 87k
Ip Atlas Brl Fundo de Investimento em Cotas de FIA - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 84,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 7,72k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 89,09
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,3m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,4k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.442,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 27/06/2025 | +6,2% | +6,4% | -0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,1% | +10,9% | -3,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,1% | +13,0% | -2,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,4% | +12,4% | -4,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| XP Macro Institucional Master Fi Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 10,3m |
| Santander Pb Caropinha Mult Créd Priv - Cic FIF (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 10,3m |
| Seival All Trend Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 10,3m |
| Belavista Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11m |
| Carbon Sistemático Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 11,8m |
| Itaú Estratégia Usd X Aud 2X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 12m |
| Consenso Ibiuna Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 30,2m |
Perguntas sobre Santander Pb Caropinha Mult Créd Priv - Cic FIF
Qual é o CNPJ do Santander Pb Caropinha Mult CP - CIC FIF?
26.622.848/0001-46 (só os números: 26622848000146). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB CAROPINHA MULT CRÉD PRIV - CIC FIF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Pb Caropinha Mult Créd Priv - Cic FIF investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (25,25%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (15,68%), AZ QUEST LUCE II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,22%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 10,3m sobre um patrimônio de R$ 10,3m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Caropinha Mult Créd Priv - Cic FIF?
R$ 10.273.170,34 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.622.848/0001-46, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam