Santander Pb Caropinha Mult Créd Priv - Cic FIF
CNPJ 26.622.848/0001-46 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Santander Pb Caropinha Mult Créd Priv - Cic FIF declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 10,3m distribuído em 22 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (25,25%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (15,68%), AZ QUEST LUCE II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB CAROPINHA MULT CRÉD PRIV - CIC FIF
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 10,3m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,4k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.442,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,59m | 25,25% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,61m | 15,68% |
| AZ QUEST LUCE II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,36m | 13,22% |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 672k | 6,54% |
| ACESSO GENOA CAPITAL RADAR MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 662,1k | 6,44% |
| SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 556,3k | 5,41% |
| CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 554,7k | 5,39% |
| JGP STRATEGY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FEEDER X RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 387,5k | 3,77% |
| KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 262,6k | 2,55% |
| SANTANDER PB CLN 2029 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 250k | 2,43% |
| SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 221k | 2,15% |
| ACESSO GIANT ZARATHUSTRA MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 206,5k | 2,00% |
| ACESSO ACE CAPITAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 172,7k | 1,68% |
| LEGACY CAPITAL RED CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 166,4k | 1,62% |
| SENTINEL FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 158k | 1,53% |
| OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 147,9k | 1,43% |
| ACESSO SHARP LONG BIASED AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 122k | 1,18% |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY REAIS IS MULT IE - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 87k | 0,84% |
| IP ATLAS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 84,8k | 0,82% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,72k | 0,07% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 89,09 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam