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XP Macro Institucional Master Fi Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.541.175/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

XP Macro Institucional Master FIF Multimercado, CNPJ 26.541.175/0001-08: tem patrimônio de R$ 10,3m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (18,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,92%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (8,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: XP MACRO INSTITUCIONAL MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 10,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
32 investimentos2 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,78m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o XP Macro Institucional Master Fi Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 32 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (32,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (20,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (9,45%). Retrato de mai/2026.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo32,46%

    ValorR$ 3,34m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo20,49%

    ValorR$ 2,11m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,45%

    ValorR$ 971,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,43%

    ValorR$ 969,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,60%

    ValorR$ 883,6k

  • NTNB/STNC/150110/150850/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo8,60%

    ValorR$ 883,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,52%

    ValorR$ 772,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,48%

    ValorR$ 460,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,10%

    ValorR$ 422k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 419,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 392,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 171,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 152,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 57,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 38,4k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 10,1k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 8,09k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,8k

  • OPD IDI/NVGS

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • OPD IDI/NVGT

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • OPD IDI/NVGV

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Sem detalhamento: XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.162.109/0001-09)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 364,63

  • Sem detalhamento: XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.328.680/0001-78)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 405,32

  • Sem detalhamento: XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.328.929/0001-45)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 405,34

  • Sem detalhamento: XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.328.752/0001-87)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 405,34

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 32 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,00%

    ValorR$ 1,85m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,92%

    ValorR$ 917,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,60%

    ValorR$ 883,6k

  • NTNB/STNC/150110/150850/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo8,60%

    ValorR$ 883,6k

  • XP Cash V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,91%

    ValorR$ 710,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash Vii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,91%

    ValorR$ 710,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash Vi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,91%

    ValorR$ 710,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,91%

    ValorR$ 710,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash X Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,91%

    ValorR$ 710,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,91%

    ValorR$ 710,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash Viii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,91%

    ValorR$ 710,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,91%

    ValorR$ 710,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash IV Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,91%

    ValorR$ 710,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash Ix Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,91%

    ValorR$ 710,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 171,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 152,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 76,4k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 9,42k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 6,09k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Mostrar as outras 3 posições

  • OPD IDI/NVGT

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • OPD IDI/NVGV

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • OPD IDI/NVGS

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 10,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
23todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 12,1m117,25% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,78m-17,32% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.779.462,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no XP Macro Institucional Master FIF Multimercado

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 22/06/2026+5,5%+6,5%-1,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+11,8%+14,3%-2,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,1%+10,9%-0,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,6%+13,0%-1,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+10,1%+12,4%-2,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Freiburg II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 10,2m
XP Macro Institucional Master Fi Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 10,3m
Seival All Trend Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 10,3m
Belavista Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 11m
Carbon Sistemático Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 11,8m
Itaú Estratégia Usd X Aud 2X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 12m
Consenso Ibiuna Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 30,2m

Perguntas sobre XP Macro Institucional Master Fi Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do XP Macro Institucional Master FIF Multimercado?

26.541.175/0001-08 (só os números: 26541175000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP MACRO INSTITUCIONAL MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o XP Macro Institucional Master Fi Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (18,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,92%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (8,60%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 12,1m sobre um patrimônio de R$ 10,3m.

Qual o patrimônio do XP Macro Institucional Master Fi Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?

R$ 10.272.769,07 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.541.175/0001-08, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam