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Multimercado

Ballast Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 53.206.759/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Ballast FIM CP, CNPJ 53.206.759/0001-91: rendeu +4,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 57,2m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: 403 VENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (64,05%), SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (25,46%), STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (7,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BALLAST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 57,2m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+4,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
14/12/2023

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,85retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+2,8%+11,6%-8,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+1,1%+14,3%-13,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-45,9%+10,9%-56,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 44,7m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 45,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ballast Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 303 investimentos finais. Os maiores: ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90) (21,27%), DOV017520247V5121761 (16,29%), 403 INTERNATIONAL LLC (12,53%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo21,27%

    ValorR$ 12,2m

  • DOV017520247V5121761

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo16,29%

    ValorR$ 9,33m

  • 403 INTERNATIONAL LLC

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo12,53%

    ValorR$ 7,17m

  • CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo11,86%

    ValorR$ 6,79m

  • DOC017520245C5121761

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo11,65%

    ValorR$ 6,67m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo7,95%

    ValorR$ 4,55m

  • ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.554.072/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,52%

    ValorR$ 3,74m

  • MONASHEES VIII L.P.

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo5,19%

    ValorR$ 2,97m

  • SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.120.879/0001-43)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,12%

    ValorR$ 2,94m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,48%

    ValorR$ 2,57m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DGF 6 L.P.

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo4,32%

    ValorR$ 2,47m

  • ATLANTICO PARTNERS LP

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 1,95m

  • PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (48.900.133/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,33%

    ValorR$ 1,91m

  • VALOR OPPORTUNITY FUND I LP

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 1,78m

  • PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.864.681/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 1,74m

  • SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.449.843/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 1,6m

  • VALOR OPPORTUNITY FUND II L.P

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 1,5m

  • ALEXIA VENTURES 1 LP

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 1,46m

  • MINDSET VENTURES III LP

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 1,41m

  • DEB

    HAPVA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 1,4m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 1,35m

  • CREB I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (23.742.374/0001-88)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 1,32m

  • E BRICKS VENTURES III LP

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 1,08m

  • BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT (49.744.106/0001-99)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 1,07m

  • CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 1,05m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 303 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • 403 Venture Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo64,05%

    ValorR$ 36,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Sps III Feeder B Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo25,46%

    ValorR$ 14,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Strata Flagship Fund 1 Feeder D Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,03%

    ValorR$ 4,03m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 1,95m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 23,3k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,18k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 57,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 57,3m99,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 10,4k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 10.350,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Alamos Compass Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 54,1m+18,8%+4,6 p.p.
Venice Rc Arsenale Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 55,5m+15,0%+0,8 p.p.
Santander Pb Janauacá Multimercado - Cic FIFcarteira de set/2026R$ 56,6m+14,0%-0,2 p.p.
BTG Pactual Multistrategies Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 56,9m+13,6%-0,6 p.p.
Podium Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 56,9m——
Ballast Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 57,2m+4,9%-9,3 p.p.
Kapitalo Zeta Pvt Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 65,4m+4,4%-9,7 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ballast Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Ballast FIM CP?

53.206.759/0001-91 (só os números: 53206759000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BALLAST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ballast FIM CP?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ballast FIM CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Ballast Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são 403 VENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (64,05%), SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (25,46%), STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (7,03%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 57,3m sobre um patrimônio de R$ 57,2m.

Qual o patrimônio do Ballast Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 57.239.852,83 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.206.759/0001-91, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam