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Santander Pb Cavalo Mult Cred Priv FIC Fi
CNPJ 26.420.008/0001-09 · FI · carteira de jan/2025
Santander Pb Cavalo Mult CP FIC FI, CNPJ 26.420.008/0001-09: tem patrimônio de R$ 5,78m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (20,37%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (14,06%), CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB CAVALO MULT CRED PRIV FIC FI
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,78m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.265 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Cavalo Mult Cred Priv FIC Fi investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.265 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (34.246.448/0001-01) (14,08%), Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.896.565/0001-46) (9,58%), Sem detalhamento: ACESSO GENOA CAPITAL RADAR MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA (41.721.869/0001-02) (7,94%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (34.246.448/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo14,08%
ValorR$ 814,6k
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.896.565/0001-46)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,58%
ValorR$ 554,6k
Sem detalhamento: ACESSO GENOA CAPITAL RADAR MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA (41.721.869/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 459,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,63%
ValorR$ 441,5k
Sem detalhamento: SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.388.213/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 285,1k
Sem detalhamento: VERDE AM ST60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (43.737.588/0001-73)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 230,1k
Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL RED CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (32.741.788/0001-83)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 225,8k
Sem detalhamento: ACESSO SHARP LONG BIASED AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA (36.958.226/0001-47)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 184,6k
Sem detalhamento: SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (09.285.146/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 181,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 170,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SANT GO GL EQ ESG V
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 122,6k
Sem detalhamento: IP ATLAS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.939.779/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 121,1k
Sem detalhamento: SANTANDER PB ATS AÇÕES - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (43.165.427/0001-52)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 101,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 93,8k
Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED RED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.773.685/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 93,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 89,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 84,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 54,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 51,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 49,8k
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010927
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 41,6k
3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 73858,43462 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 41,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 41,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 41,1k
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 35,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.265 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Pb Alocação Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,37%
ValorR$ 1,18m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,06%
ValorR$ 813,5k
Capstone Macro Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,58%
ValorR$ 554,7k
Acesso Genoa Capital Radar Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,98%
ValorR$ 461,8k
Sharp Long Short 2X Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multi
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 342,1k
Santander Pb Core II Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 285,5k
Sentinel FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 249,6k
Kinea Atlas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 242,7k
Verde Am St60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 231,4k
Legacy Capital Red Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 226,3k
Kapitalo Kappa Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 216,2k
Acesso Sharp Long Biased Ações - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 187,7k
Squadra Long-biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 183,4k
ACE Capital Red FIF Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 171,3k
Santander Go Global Equity Reais Is Mult Ie - FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 123,2k
Ip Atlas Brl Fundo de Investimento em Cotas de FIA - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 122,6k
Santander Pb Ats Ações - Cic Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 101,5k
Oceana Long Biased Red FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 94,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 7,88k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 463,05
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,78mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,8m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,8k-0,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.760,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 22/05/2025 | +6,3% | +4,9% | +1,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,6% | +10,9% | -5,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -33,7% | +13,0% | -46,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -19,6% | +12,4% | -32,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,2% | +1,4% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Santander Pb Exponencial Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de jan/2025 | R$ 5,73m |
| Samosk5 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 5,75m |
| Santander Pb Cavalo Mult Cred Priv FIC Fi (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 5,78m |
| G5 Trígono Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de nov/2025 | R$ 5,81m |
| CSHG Rex III Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,81m |
| Vinland Macro Plus 2 FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,81m |
| Oby Previdência Seleto Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,49m |
Perguntas sobre Santander Pb Cavalo Mult Cred Priv FIC Fi
Qual é o CNPJ do Santander Pb Cavalo Mult CP FIC FI?
26.420.008/0001-09 (só os números: 26420008000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB CAVALO MULT CRED PRIV FIC FI, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Pb Cavalo Mult Cred Priv FIC Fi investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (20,37%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (14,06%), CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,58%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 5,8m sobre um patrimônio de R$ 5,78m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Cavalo Mult Cred Priv FIC Fi?
R$ 5.784.318,04 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.420.008/0001-09, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam