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Samosk5 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
CNPJ 51.588.423/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Samosk5 FIF da CIC Mult, CNPJ 51.588.423/0001-05: tem patrimônio de R$ 5,75m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: FOF ION MULTIMERCADO FIF CIC MULT - RESP LIMITADA (81,35%), FOF ION RV FIF CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (16,83%), ÍON PÓS FIXADO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAMOSK5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,75m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 7.898 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,74m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Samosk5 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 7.898 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (10,38%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (8,98%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (7,03%). Retrato de nov/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,38%
ValorR$ 596,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,98%
ValorR$ 516,5k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 404,4k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 396,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 331,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 270,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 269,4k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 259,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 258,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 238,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 220,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 196,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 185,3k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 182,3k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 177,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 177,2k
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 178850,49873 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 161,4k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 152,9k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 151,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 150,4k
LTN - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 143,4k
OFFSHORE - ABSOLUTE HEDGE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 140,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 138,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 137,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 137,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 7.898 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fof Ion Multimercado FIF Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo81,35%
ValorR$ 4,68m
Fof Ion Rv FIF Cic em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,83%
ValorR$ 967,6k
Íon Pós Fixado Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 170,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 67,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 421,13
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 414,11
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,75mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,88m102,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 135,2k-2,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 135.231,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 21/01/2026 | +1,1% | +0,8% | +0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,5% | +14,3% | +3,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,3% | +10,9% | -6,6 p.p. |
| 2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023 | +6,2% | +3,8% | +2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Novus Plus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,71m | +22,5% | +8,5 p.p. |
| Santander Pb Exponencial Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de jan/2025 | R$ 5,73m | — | — |
| Samosk5 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 5,75m | — | — |
| G5 Trígono Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de nov/2025 | R$ 5,81m | — | — |
| Oby Previdência Seleto Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,49m | — | — |
| Manager Kiron FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,39m | — | — |
| Open K Master Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 20m | — | — |
Perguntas sobre Samosk5 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Samosk5 FIF da CIC Mult?
51.588.423/0001-05 (só os números: 51588423000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAMOSK5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Samosk5 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são FOF ION MULTIMERCADO FIF CIC MULT - RESP LIMITADA (81,35%), FOF ION RV FIF CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (16,83%), ÍON PÓS FIXADO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,97%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 5,88m sobre um patrimônio de R$ 5,75m.
Qual o patrimônio do Samosk5 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada?
R$ 5.746.739,48 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.588.423/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam