Outros
CSHG Rex III Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 31.525.072/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
CSHG Rex III FIF - Multimercado CP, CNPJ 31.525.072/0001-86: tem patrimônio de R$ 5,81m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: CS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO - RESP LIMITADA (100,19%), VALORES A PAGAR (0,28%), VALORES A RECEBER (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG REX III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,81m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 62 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 37,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o CSHG Rex III Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 62 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01 (17,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (11,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (10,62%). Retrato de jan/2025.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,92%
ValorR$ 1,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,81%
ValorR$ 686k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,62%
ValorR$ 617,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 325,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 325,2k
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2025-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 261,9k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-01-05
Outros
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 217,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 158,7k
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2025-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 157,2k
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2025-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 135,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 125,7k
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 105,3k
DEB
ITSA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 101,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 98,1k
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 91,5k
GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO SA - venc. 2025-11-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 83,6k
Banco Xp S.A - venc. 2025-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 73,4k
DEB
NTSD17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 72,2k
DEB
SBSPD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 63,9k
DEB
EKTR19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 59,6k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-11-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 59,1k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 55,4k
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2025-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 55,3k
DEB
NTSD25Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 54,9k
DEB
BCPSA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 54,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 62 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cs Evolution DI Br Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,19%
ValorR$ 5,82m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 16,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,45k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,93
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,81mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,84m100,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,5k-0,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.547,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 18/02/2025 | +0,7% | +1,6% | -0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,8% | +10,9% | -3,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,1% | +13,0% | -6,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,6% | +12,4% | +0,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Santander Pb Exponencial Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de jan/2025 | R$ 5,73m |
| G5 Trígono Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de nov/2025 | R$ 5,81m |
| CSHG Rex III Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 5,81m |
| Vinland Macro Plus 2 FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,81m |
| Brasilprev Rt Lnc FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 5,83m |
| Oby Previdência Seleto Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,49m |
| Comet II FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 8,03m |
Perguntas sobre CSHG Rex III Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do CSHG Rex III FIF - Multimercado CP?
31.525.072/0001-86 (só os números: 31525072000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CSHG REX III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o CSHG Rex III Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são CS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO - RESP LIMITADA (100,19%), VALORES A PAGAR (0,28%), VALORES A RECEBER (0,07%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 5,84m sobre um patrimônio de R$ 5,81m.
Qual o patrimônio do CSHG Rex III Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 5.807.850,15 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.525.072/0001-86, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam