Renda fixa
Terra Nova Ima-b Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento - Renda Fixa II
CNPJ 26.326.321/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Terra Nova Ima-b FIC FI - RF II, CNPJ 26.326.321/0001-74: rendeu -18,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,5m e 7 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Veritas Capital Management e administrado por Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: Valores a Pagar (314,63%), Valores a Receber (313,44%), PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (67,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 32 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -18,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Veritas Capital Management
- Administrador
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -18,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 32,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -20,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -15,7% | +11,6% | -27,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -13,4% | +14,3% | -27,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -58,3% | +10,9% | -69,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -10,0% | +13,0% | -23,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -2,7% | +12,4% | -15,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,2% | +1,4% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 88,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Terra Nova Ima-b Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento - Renda Fixa II investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 32 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (631,16%), Valores a Receber (625,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (78,62%). Retrato de ago/2026.
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo631,16%
ValorR$ 41,7m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo625,62%
ValorR$ 41,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo78,62%
ValorR$ 5,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,77%
ValorR$ 1,97m
PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO (26.327.862/0001-17)
Fundo sem valor total informado
Peso no fundo25,76%
ValorR$ 1,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,41%
ValorR$ 1,15m
CEDROTREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA INSTITUCIONAL IMA-B5 (21.126.351/0001-13)
Fundo sem valor total informado
Peso no fundo10,75%
ValorR$ 711k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 164,4k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 160,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 150,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (24.466.719/0001-80)
Fundo sem valor total informado
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 145,9k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 142,4k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 141,7k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 84,5k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 80,8k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 80k
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2027-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 57,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 51,7k
BHIAB1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 27,1k
DEB
LIGHC3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 24,2k
DEB
ELFA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 18,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 10,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 9,62k
DEB
LIGHD3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 7,15k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,37k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 32 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo314,63%
ValorR$ 20,4m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo313,44%
ValorR$ 20,4m
Premium Ima-b Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo67,73%
ValorR$ 4,4m
Gaia Institucional Cdi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo41,93%
ValorR$ 2,72m
Premium Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 464,6k
Oak Fundo de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 94,6k
Terra Nova Fundo de Investimento de Renda Fixa Institucional Ima-b Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,42k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 48,5m746,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42m-646,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.994.625,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Terra Nova Ima-b FIC FI - RF II
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Terra Nova Imab Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento - Renda FixaR$ 3,29m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Nbforma Investimento em Infra RF - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,42m | — | — |
| Bradesco FIF - Cic RF Cred Privado High Yield - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,42m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Terra Nova Ima-b Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento - Renda Fixa II (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 6,5m | -18,0% | -32,2 p.p. |
| Familia 5 FIF Invest Infra Classe de Investimento RF em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,61m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Safra Termo Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,61m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Western Asset RF Ativo Plus Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,67m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Vinland FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Ipca RF Cred Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 129,7m | — | — |
Perguntas sobre Terra Nova Ima-b Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento - Renda Fixa II
Qual é o CNPJ do Terra Nova Ima-b FIC FI - RF II?
26.326.321/0001-74 (só os números: 26326321000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Terra Nova Ima-b FIC FI - RF II?
Veritas Capital Management, com administração de Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Terra Nova Ima-b FIC FI - RF II?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Terra Nova Ima-b Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento - Renda Fixa II investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (314,63%), Valores a Receber (313,44%), PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (67,73%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 48,5m sobre um patrimônio de R$ 6,5m.
Qual o patrimônio do Terra Nova Ima-b Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento - Renda Fixa II?
R$ 6.495.882,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.326.321/0001-74, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam