Vinland FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Ipca RF Cred Priv Lp Resp Limitada
CNPJ 57.075.698/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Vinland FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Ipca RF Cred Priv Lp Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 170,4m distribuído em 275 posições. As maiores: CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (4,00%), DEB (2,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (2,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA IPCA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 170,4mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 275todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 171,5m99,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,18m-0,69% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.175.596,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,82m | 4,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,9m | 2,87% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,21m | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,78m | 2,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,42m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 1,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,82m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,63% |
| CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,06m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 981,1k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 972,1k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 971,2k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 970,1k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 958,2k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 930,6k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 896,2k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 868,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 839,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 813,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 799,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 787k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 769,8k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 742,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 727,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 725,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 713,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 700,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 680,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 665,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 655,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 654k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 612k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 591,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 566,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,6k | 0,31% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Contratos ligados a preços e índices | R$ 534,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 474,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,9k | 0,23% |
| VINLAND INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 393,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,1k | 0,20% |
| VINLAND INC XP FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 352,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328k | 0,19% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 326,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225k | 0,13% |
| GESTORA DE INTE - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,2k | 0,12% |
| LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 217,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,9k | 0,10% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2032-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,7k | 0,06% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 115,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,8k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 100,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,6k | 0,05% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 94,7k | 0,05% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 92k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,9k | 0,04% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 70,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,1k | 0,03% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 67,9k | -0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4k | 0,03% |
| ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 63,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,2k | 0,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 58k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,5k | 0,02% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,01% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - ALGAR TELECOM SA - ALGAB1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,9k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 15,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7k | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOS | Aplicações em outros fundos | R$ 12,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,48k | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,02k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,26k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,76k | 0,00% |
| ITAÚ FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTR CDI RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,58k | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2050-12-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,52k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,87k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,34k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 748,37 | 0,00% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,16 | 0,00% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,76 | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 199,37 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 275 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam