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Maldivas II Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 53.625.143/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Maldivas II FIA, CNPJ 53.625.143/0001-55: tem patrimônio de R$ 14,4m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (17,46%), TORK 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (13,40%), OCEANA LONG BIASED P FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MALDIVAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,4m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 108 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Maldivas II Fundo de Investimento em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 108 investimentos finais. Os maiores: CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (37.582.751/0001-73) (17,46%), Sem detalhamento: TORK 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (34.429.833/0001-94) (13,33%), Sem detalhamento: ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES (34.270.985/0001-97) (11,39%). Retrato de jan/2025.
CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (37.582.751/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo17,46%
ValorR$ 2,51m
Sem detalhamento: TORK 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (34.429.833/0001-94)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo13,33%
ValorR$ 1,92m
Sem detalhamento: ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES (34.270.985/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo11,39%
ValorR$ 1,64m
Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED P FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.786.258/0001-51)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,69%
ValorR$ 1,4m
Sem detalhamento: BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (14.799.785/0001-19)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,38%
ValorR$ 1,21m
Sem detalhamento: PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35.343.073/0001-60)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 878,7k
Sem detalhamento: SHARP LONG BIASED P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES (39.959.914/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 817,4k
Sem detalhamento: SQUADRA LB WM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35.939.983/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 804,7k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 323,4k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 317,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 244k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 241,5k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 228,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 187,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 142,4k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 135,5k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 129,2k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 108,2k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 106,4k
SHP FUND SPC CLASS C.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 105,6k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 95,2k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 91k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 87,8k
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 80,5k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 72,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 108 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CSHG Monashees Expansion Vc Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,46%
ValorR$ 2,51m
Tork 60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,40%
ValorR$ 1,93m
Oceana Long Biased P FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,65%
ValorR$ 1,82m
Absoluto Partners I Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,45%
ValorR$ 1,65m
Sharp Equity Value Feeder Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,23%
ValorR$ 1,33m
Ps Atmos II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,20%
ValorR$ 1,33m
BTG Pactual Absoluto Ls Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,41%
ValorR$ 1,21m
Ps Atmos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 878,7k
Ps Squadra Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 844,6k
Sharp Long Biased P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 820,4k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 69,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 8,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,28k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,4m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,6k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.553,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 17/04/2025 | +7,9% | +3,7% | +4,2 p.p. |
| 2024ano incompleto31/01/2024 a 31/12/2024 | -5,9% | +9,8% | -15,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Cabernet FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 14,3m |
| Epic Global Equities Fundo de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 14,4m |
| Maldivas II Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 14,4m |
| Oikos Wm Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 14,4m |
| Futura Agronegócios Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Dc Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 14,4m |
| Safra Setorial Bancos FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 16,3m |
| Sharp Continente Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 110,4m |
Perguntas sobre Maldivas II Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Maldivas II FIA?
53.625.143/0001-55 (só os números: 53625143000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MALDIVAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Maldivas II Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (17,46%), TORK 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (13,40%), OCEANA LONG BIASED P FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,65%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 14,4m sobre um patrimônio de R$ 14,4m.
Qual o patrimônio do Maldivas II Fundo de Investimento em Ações?
R$ 14.396.446,44 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.625.143/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam