Investimento no exterior
Hematita Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 08.770.806/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Hematita FIF Multimercado, CNPJ 08.770.806/0001-70: rendeu +10,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 132,2m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Jmn Gestão de Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: DRILLER FUND LTD (40,84%), PEDRA NEGRA MM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (19,32%), PEDRA NEGRA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (11,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HEMATITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 132,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Jmn Gestão de Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/02/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,90retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,4% | +10,5% | -5,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +8,2% | +14,3% | -6,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +16,0% | +10,9% | +5,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,7% | +13,0% | -5,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,5% | +12,4% | -8,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,9% | +1,9% | -2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 85,8m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 13,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Hematita Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.765 investimentos finais. Os maiores: DRILLER FUND LTD (40,44%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (6,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,81%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DRILLER FUND LTD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo40,44%
ValorR$ 53,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 8,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 7,76m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 5,98m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 4,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 3,5m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 3,02m
VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (33.283.166/0001-11)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 2,72m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 2,54m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 2,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 2,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 2,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 2,33m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 2,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 2,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 2,1m
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 2,09m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,8m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,75m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,71m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,69m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 3.765 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DRILLER FUND LTD
Outros fundos no exterior
Peso no fundo40,84%
ValorR$ 54m
Pedra Negra Mm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,32%
ValorR$ 25,6m
Pedra Negra Rv Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,76%
ValorR$ 15,6m
BTG Pactual Vic Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,05%
ValorR$ 13,3m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 8,43m
Vic Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 2,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 2,35m
Vic Quadra Ts II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 2,11m
UBS Seta 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 2,08m
BTG Pactual Infraco Feeder-r Co-investimento Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,3m
Auster Consórcios I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 850,9k
Pátria Infraestrutura IV Feeder-a - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 829,7k
Starboard Special Situations III Fip Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 651,2k
Vic Spectra Abc Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 583,2k
Crescera Growth Capital V Feeder I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 472k
Brasil R Ventures Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 398,4k
Bridge Agro Commerce Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 272,8k
Bridge One Tech I Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 266,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 239,5k
Vic Quadra Ml II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 221,4k
Mostrar as outras 10 posiçõesMostrar menos
Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 207,7k
Crescera Growth Capital V Co-investimento III Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 184,3k
Hix Saas I Feeder Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 107,5k
Vox Sanar Coinvestimento Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 107,2k
Crescera Growth Capital V Co-investimento II Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 92,6k
Delta Energia Pré-pagamento I - FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 39,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 29,1k
Starboard Special Situations III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,3k
VINCI Real Estate Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
WINFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,1k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 132,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 30todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 132,7m100,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 479k-0,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 479.004,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Whg Equity Defensives Master de Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 36,8m | — | — |
| Super Taurus FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 118,5m | +24,4% | +10,0 p.p. |
| Santander Pb Cln 2036 Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 126m | — | — |
| Pancetti II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 128,4m | +1,3% | -13,2 p.p. |
| Hematita Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 132,2m | +10,3% | -4,2 p.p. |
| Gama Partners Group Global Value Pe Brl Fi Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 132,6m | +6,4% | -8,1 p.p. |
| Confidence Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 135,7m | +9,1% | -5,3 p.p. |
Perguntas sobre Hematita Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Hematita FIF Multimercado?
08.770.806/0001-70 (só os números: 08770806000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HEMATITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Hematita FIF Multimercado?
Jmn Gestão de Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Hematita FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Hematita Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DRILLER FUND LTD (40,84%), PEDRA NEGRA MM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (19,32%), PEDRA NEGRA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (11,76%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 132,7m sobre um patrimônio de R$ 132,2m.
Qual o patrimônio do Hematita Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 132.200.469,21 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.770.806/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam