Investimento no exterior
Acr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 34.218.331/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Acr FIF Multimercado, CNPJ 34.218.331/0001-14: rendeu +10,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 145,5m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: INVISTA I FIC DE FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (94,49%), INVISTA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (2,76%), PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (2,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 145,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.237 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 31/03/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,82retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,1% | +11,6% | -4,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,2% | +14,3% | +11,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +29,9% | +10,9% | +19,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +30,7% | +13,0% | +17,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,1% | +12,4% | -12,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,3% | +1,4% | +3,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Acr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.237 investimentos finais. Os maiores: INVISTA I FIC DE FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.198.845/0001-36) (92,67%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL MASSIFICADO (59.263.667/0001-20) (4,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,57%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
INVISTA I FIC DE FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.198.845/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo92,67%
ValorR$ 132,4m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL MASSIFICADO (59.263.667/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 6,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 823,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 805,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 288,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 270,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 158,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 136,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 116,1k
DEB
VBBRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 104,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 94k
DEB
CEEBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 93,9k
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A - venc. 2030-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 79,4k
DEB
CEED12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 76,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 46,4k
DEB
PEJA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 46,3k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 41,7k
DEBENTURES SIMPLES
VIALA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 30,9k
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 30k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 28,7k
DEB
BRST11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,6k
DEB
EKTRA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,4k
DEB
RDORF8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,1k
CRI / ISIN: BRTSSACRI4V9 / 10/08/2030 / 26609050000164
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.237 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Invista I FIC de FIDC Multissetorial - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo94,49%
ValorR$ 137,5m
Invista I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 4,02m
Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 3,97m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,02k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 145,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 145,5m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,05k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.048,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Douro Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 130,9m | — | — |
| Voyager 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 139,9m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Mip Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 141,1m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Acr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 145,5m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Spxr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 148,9m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| UBS Brow Ei Fundo de Investimento Financeiro -Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 150m | +6,5% | -7,6 p.p. |
| Galapagos Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 160m | +39,6% | +25,5 p.p. |
Perguntas sobre Acr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Acr FIF Multimercado?
34.218.331/0001-14 (só os números: 34218331000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Acr FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Acr FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Acr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são INVISTA I FIC DE FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (94,49%), INVISTA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (2,76%), PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (2,72%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 145,5m sobre um patrimônio de R$ 145,5m.
Qual o patrimônio do Acr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 145.493.548,84 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.218.331/0001-14, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam